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币圈老腊肉-kevin
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$SAMSUNG $SKHYNIX $SPCX Avviso per il Lunedì Nero: perché le borse giapponesi e sudcoreane sono crollate?
La risposta è semplice: il crollo dei semiconduttori negli USA + la liquidità globale che viene drenata + il 'short squeeze' = tempesta perfetta
Analisi dell'evento:
Venerdì scorso (5 Giugno), l'indice dei semiconduttori di Philadelphia (SOX) è crollato del 10,26% in un giorno, il Nasdaq è sceso del 4,2%. Il grilletto diretto è stato il dato sul lavoro non agricolo statunitense di maggio, che ha superato le attese di due volte (+172.000 posti), facendo schizzare la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno dal 26% al 68%.
Giappone: eccessiva ponderazione delle azioni tech
· I futures sul Nikkei 225 sono già crollati del 3,8% (2645 punti), oggi l'apertura è saltata direttamente
· Azioni legate a semiconduttori e AI sono state vendute in massa, anche se il 70% delle azioni è in rialzo, l'indice è stato affossato dai titoli pesanti (come SoftBank)
· Pressione aggiuntiva: SpaceX si quota il 12 Giugno, le istituzioni devono vendere azioni giapponesi per liquidità e partecipare all'IPO
Corea del Sud: 'short squeeze' + fuga di capitali esteri
· Il saldo di finanziamento degli investitori retail ha raggiunto 37.74 trilioni di won (circa 31 miliardi di dollari), un record storico
· Diversi broker hanno esaurito i limiti di finanziamento e hanno sospeso il trading a margine—nessuno può prendere in carico
· I futures notturni KOSPI sono crollati (–8%), oggi l'apertura attiverà sicuramente una serie di liquidazioni forzate
· Negli ultimi mesi, i capitali esteri hanno venduto Samsung Electronics e SK Hynix per un totale di 57 trilioni di won, per partecipare all'IPO di SpaceX
· Il tasso di cambio del won contro il dollaro ha superato 1560, un nuovo minimo in 17 anni, aggravando la fuga di capitali esteri
In sintesi: l'aumento dei tassi obbligazionari USA → pressione sulle valutazioni delle azioni tech → crollo dei leader nei semiconduttori → liquidazioni forzate degli investitori retail altamente indebitati in Giappone e Corea → intensificazione dello 'short squeeze'. Non è un deterioramento dei fondamentali, è una crisi di liquidità + pulizia del leverage.
{future}(SPCXUSDT)
{future}(SAMSUNGUSDT)
{future}(SKHYNIXUSDT)
#Zcash scopre una vulnerabilità per la creazione illimitata di monete
La risposta è semplice: il crollo dei semiconduttori negli USA + la liquidità globale che viene drenata + il 'short squeeze' = tempesta perfetta
Analisi dell'evento:
Venerdì scorso (5 Giugno), l'indice dei semiconduttori di Philadelphia (SOX) è crollato del 10,26% in un giorno, il Nasdaq è sceso del 4,2%. Il grilletto diretto è stato il dato sul lavoro non agricolo statunitense di maggio, che ha superato le attese di due volte (+172.000 posti), facendo schizzare la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed quest'anno dal 26% al 68%.
Giappone: eccessiva ponderazione delle azioni tech
· I futures sul Nikkei 225 sono già crollati del 3,8% (2645 punti), oggi l'apertura è saltata direttamente
· Azioni legate a semiconduttori e AI sono state vendute in massa, anche se il 70% delle azioni è in rialzo, l'indice è stato affossato dai titoli pesanti (come SoftBank)
· Pressione aggiuntiva: SpaceX si quota il 12 Giugno, le istituzioni devono vendere azioni giapponesi per liquidità e partecipare all'IPO
Corea del Sud: 'short squeeze' + fuga di capitali esteri
· Il saldo di finanziamento degli investitori retail ha raggiunto 37.74 trilioni di won (circa 31 miliardi di dollari), un record storico
· Diversi broker hanno esaurito i limiti di finanziamento e hanno sospeso il trading a margine—nessuno può prendere in carico
· I futures notturni KOSPI sono crollati (–8%), oggi l'apertura attiverà sicuramente una serie di liquidazioni forzate
· Negli ultimi mesi, i capitali esteri hanno venduto Samsung Electronics e SK Hynix per un totale di 57 trilioni di won, per partecipare all'IPO di SpaceX
· Il tasso di cambio del won contro il dollaro ha superato 1560, un nuovo minimo in 17 anni, aggravando la fuga di capitali esteri
In sintesi: l'aumento dei tassi obbligazionari USA → pressione sulle valutazioni delle azioni tech → crollo dei leader nei semiconduttori → liquidazioni forzate degli investitori retail altamente indebitati in Giappone e Corea → intensificazione dello 'short squeeze'. Non è un deterioramento dei fondamentali, è una crisi di liquidità + pulizia del leverage.
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