币圈老腊肉1688-kevin

$MU $SNDK $DRAM Riepilogo della chiusura dei mercati USA: i risultati di Micron superano le aspettative, spingendo al rialzo l’intero comparto dei titoli dei semiconduttori

1. Micron Technology (MU.US): volume di scambi 98,138 miliardi di dollari, +15,74% a chiusura. I risultati del terzo trimestre fiscale e la strategia complessiva hanno superato ampiamente le aspettative; contratti con clienti di lungo periodo e il modello di pagamenti anticipati consolidano il livello di profittabilità, segnando la trasformazione dei chip di memoria da commodity tradizionali ad asset strategici per l’era dell’AI.

2. SanDisk (SNDK.US): volume di scambi 33,413 miliardi di dollari, +21,97% a chiusura. Citi valuta positivamente le prospettive del prezzo della memoria NAND e aggiorna il target price a 2.500 dollari, avviando un monitoraggio di rialzo nel breve periodo di 90 giorni.

3. Apple (AAPL.US): volume di scambi 29,624 miliardi di dollari, -6,12% a chiusura. A causa della carenza di chip di memoria, Mac e iPad hanno visto aumenti di prezzo fino a 300 dollari a livello globale. Inoltre, la società rivede la strategia sui chip: quest’anno lancerà il modello base di M6 saltando la variante di fascia alta, e introdurrà direttamente nel 2027 la serie M7 di fascia alta puntata sull’AI.

4. Nvidia (NVDA.US): volume di scambi 29,036 miliardi di dollari, -1,64% a chiusura.

5. Microsoft (MSFT.US): volume di scambi 22,890 miliardi di dollari, -3,46% a chiusura. A seguito dell’impennata dei costi dei componenti, ha annunciato l’aumento del prezzo delle console Xbox a partire dal 1° agosto (incremento di 100–150 dollari) e la cessazione della versione da 2TB.

6. Amazon (AMZN.US): volume di scambi 17,359 miliardi di dollari, -3,10% a chiusura. Le autorità di regolamentazione dell’Unione Europea sottolineano che AWS (Amazon Web Services) rappresenta un portale fondamentale per mettere in contatto le imprese con i clienti dell’UE.

$MU $SNDK $SKHYNIX Micron è davvero il “re dei social”!

Durante la seduta, la capitalizzazione di mercato di Micron è schizzata fino a 1,4 trilioni di dollari: con un colpo ha messo Meta (1,38 trilioni) sotto i piedi, diventando il terzo colosso tecnologico più grande, subito dopo Nvidia e Apple.

Dieci anni fa, Meta era diventato il re dei social collegando 3 miliardi di persone.

Dieci anni dopo, Micron è salito in cima collegando 3 miliardi di transistor di Nvidia—dopodiché Huang Renxun dice che “la potenza di calcolo è potere”, e quel potere va poi inserito nelle memorie.

Zuckerberg fa scorrere gli schermi degli utenti globali, Micron fa scorrere i dati delle GPU globali. Meta punta agli algoritmi “ti potrebbero piacere”; Micron usa direttamente il “Nvidia piace” per arrivare in cima.

Il vento cambia, e anche il re dei social deve inchinarsi al re dello storage.#美光市值超Meta达1.398万亿美元

$HYPE HYPE dopo il nuovo massimo crolla del 17%! Chi riuscirà a ridere per ultimo, long o short?

In realtà, fare long o short dipende dal tuo orizzonte temporale: nel breve puoi aspettare un ritracciamento, nel lungo periodo sei un long “morto”.

Prima di tutto, i solidi argomenti a favore dei long:

HYPE non è una moneta “vuota”, è una macchina da stampare dollari per Taipei e per l’isola. Le commissioni annualizzate del platform valgono 1,06 miliardi di dollari: il 99% viene usato per riacquistare e bruciare HYPE, con 41 milioni di token già bruciati. Nei 12 mesi, i riacquisti cumulati ammontano a 1,2 miliardi di dollari, equivalenti a 1 milione di dollari al giorno mangiati dal mercato pubblico. I tre ETF spot su HYPE hanno raccolto 180 milioni di dollari nel primo mese: gli investitori istituzionali stanno votando con i piedi.

Arthur Hayes ha lanciato un target price di 150 dollari, ancorandosi a 1,4 miliardi di dollari di ricavi annualizzati. Questa non è una corsa basata sul racconto meme: è la strada delle “azioni orientate all’uso” — il platform guadagna, e il token resta solido.

Anche le carte in mano degli short non sono deboli:

Il 6 luglio, un unlock da 676 milioni di dollari. I token di chi ha contribuito maggiormente stanno per entrare sul mercato. È il più grande singolo unlock nella storia di HYPE, circa il 4,8% dell’attuale circolante: l’impatto sull’offerta non è uno scherzo.

La regola storica degli ultimi 8 report indica che dopo i risultati il prezzo scende del 6,5%: può essere un riferimento. Anche se è un token e non un’azione, l’umanità di chi compra le aspettative e vende i fatti non cambia. #HYPE较历史高点跌17%

$SNDK $MU $AMAT
L’aumento dell’indice Nasdaq 100 si amplia all’1%; a Wall Street si osserva un’inversione a V nel corso della prima parte della seduta

Tra i titoli componenti, SanDisk è attualmente in rialzo del 18,1%, Micron Technology del 16,1%, Applied Materials del 10,1%, Western Digital dell’8,1%, Qualcomm del 7,9%, ASML del 4,5% e Apple resta in forte calo, oltre il 6%.

$BTC $MSTR $HOOD Azioni USA: settore crypto in forte calo

Bitcoin sotto i 59.000 dollari, in calo di quasi il 4% nelle ultime 24 ore; Ethereum sotto i 1.600 dollari, in calo di quasi il 5% nelle ultime 24 ore. Titoli legati alle criptovalute: Strategy giù di oltre il 6%, Robinhood giù di oltre il 3%.

$BBX Risultati trimestrali di BlackBerry sopra le aspettative

Molti fratelli, seguendo la strategia e piazzando posizioni long, stanno tutti guadagnando

$BBX Risultati oltre le attese, Blackberry in pre-mercato sale di oltre l’8%

Per l’esercizio fiscale 2027, nel primo trimestre (Q1) l’azienda ha registrato ricavi di 153 milioni di dollari, in aumento del 26% su base annua. Si prevede che i ricavi per l’intero anno si attestino tra 594 e 621 milioni di dollari; l’utile per azione (EPS) corretto annuo è previsto tra 0,16 e 0,20 dollari.

$IBM IBM美股盘前涨超6%，l'azienda ha lanciato la prima tecnologia di chip al mondo sotto 1 nanometro.

Lanciando la prima tecnologia di chip al mondo sotto 1 nanometro, utilizza una nuova architettura di transistor tridimensionale chiamata nanostack.

Durante la conferenza stampa, Jay Gambetta, capo del IBM Research, ha presentato questo chip delle dimensioni di un'unghia che integra quasi 100 miliardi di transistor, con una densità di transistor doppia rispetto al chip da 2 nanometri lanciato da IBM nel 2021.

$ORCL 甲骨文财报核心看点：non sono i risultati, è “come si spende il denaro”

Il bilancio probabilmente batterà le stime, ma se il titolo salirà o no dipende tutto da come la direzione spiega l’idea di “spendere tanti soldi”.

Su quali punti bisogna concentrarsi?

Primo, la crescita di OCI (infrastrutture cloud) è il punto cruciale. Il mercato si aspetta una crescita YoY di OCI al 92%, dal 84% del trimestre precedente.

Questa attività è il fulcro logico della rinascita di Oracle: i clienti AI stanno accaparrandosi i suoi GPU, con un utilizzo globale fino al 97,5%. Finché la crescita non crolla, la storia regge.

Secondo, RPO può continuare a crescere. Nel trimestre scorso gli obblighi di esecuzione rimanenti (remaining performance obligations) erano 5.530 miliardi di yuan, con un balzo YoY del 325%, e quasi tutto riguarda ordini di AI in contratti a lungo termine. Questo “rappresenta i soldi che arriveranno con certezza in futuro”, e fornisce al mercato la base per attribuire un multiplo elevato.

Terzo, piani su capex e finanziamenti. Questa è la vera “mina” di questa sera. Il mercato si aspetta un free cash flow di Q4 ancora negativo di 3,5 miliardi, e in precedenza l’azienda aveva già ventilato una raccolta di 50 miliardi per fare investimenti infrastrutturali. Se la direzione dicesse “vogliamo continuare a bruciare cassa + emettere nuove azioni”, il prezzo crollerebbe all’istante.

Quarto, quanto verrà compressa la marginalità lorda. Con una crescita rapidissima di OCI, il margine lordo è sceso dal 72% al 67%. Il mercato può accettare “scambiare profitti con crescita”, ma non può accettare “fare rumore senza guadagnare soldi”.

È probabile che venga battuta le stime?

Probabilmente sì. Le stime concordate di Bloomberg indicano ricavi di 19,09 miliardi e un EPS di circa 1,97–2,0 dollari, mentre la guidance fornita dall’azienda è già di per sé piuttosto prudente. La domanda di infrastrutture cloud è troppo forte, in più a Q4 sono stati firmati alcuni grandi contratti (300 miliardi di dollari con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, e quattro clienti che hanno ciascuno sottoscritto oltre 8 miliardi). Perciò i numeri del bilancio non saranno brutti.

Il vero problema non sono i dati, ma “come si spende il denaro”

Nel round precedente, quando è arrivata la notizia di una nuova raccolta fondi, il titolo è crollato: è successo perché il mercato temeva una diluizione del capitale e che i capex sfuggissero di mano. Durante la conference call sui risultati di questa sera, la direzione deve rispondere chiaramente a tre cose: ① la velocità con cui si brucia cassa può rallentare un po’? ② quante nuove azioni verranno davvero emesse? ③ quando il margine lordo toccherà il fondo?

I numeri dei risultati probabilmente li si può guardare, ma se il titolo salirà o no dipende interamente da come la direzione racconta la storia del “come si spende il denaro”. $ORCLon

$MU $SNDK $WDC Movimenti pre-mercato delle azioni: il settore della memorizzazione in testa

I risultati solidi di Micron scatenano il rally dei titoli tecnologici

$Micron Technology (MU.US)$ vola del 18% prima dell'apertura, $SanDisk (SNDK.US)$ guadagna il 12%, $Western Digital (WDC.US)$ cresce di quasi il 12%, $Seagate Technology (STX.US)$ avanza di quasi il 9%;

L'ETF sul settore della memorizzazione $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ e $2x Long DRAM ETF-T-REX (RAM.US)$ salgono rispettivamente di oltre il 12% e il 26%

$QQQ $DRAM $SOXL Stasera alle 20:30 c’è da tenere d’occhio i dati sul Core PCE!

Il PCE di stasera è un dato chiave sull’inflazione: le attese sono allo 0,3%.

Se dovesse superare le attese, significherebbe che l’inflazione è ostinata: si ritardano le aspettative sui tagli dei tassi e gli asset rischiosi (azioni USA, Bitcoin) potrebbero subire pressione

Se invece fosse al di sotto delle attese, l’inflazione si raffredderebbe: migliorano le aspettative sulla liquidità e gli asset rischiosi potrebbero rafforzarsi

Se sarà in linea con le attese, il mercato tenderà a oscillare mentre assimila le informazioni

Focus principale: se il ritmo degli aumenti dei tassi viene (o meno) riscritto.

$BBX Previsione del rapporto Q1 di BlackBerry: le aspettative sono già alte, la chiave è se la storia dell'"AI fisica" può reggere un aumento del 200%

Le probabilità di un rapporto oltre le aspettative sono alte, ma il prezzo delle azioni ha già scontato il sogno dell'"AI fisica". La vera opportunità di trading non sta nel scommettere sui dati, ma nel vedere se la storia può reggere la pressione di vendita dopo che i dati sono stati pubblicati.

1. Ci sono tre variabili chiave

Le performance del dipartimento QNX sono cruciali: il mercato prevede ricavi Q1 di 60-64 milioni di dollari, che rappresentano la base narrativa dell'"AI fisica" - QNX sta espandendo da sistemi per auto a robotica, automazione industriale e dispositivi medici, legandosi profondamente alla piattaforma Thor di NVIDIA. La direzione vuole far diventare QNX il "sistema nervoso dell'AI fisica".

Le Comunicazioni Sicure possono mantenere la stabilità: si prevede 66-70 milioni di dollari, questa fetta si basa sulla domanda di comunicazione sicura da parte di governi e aziende, l'espansione degli ordini da parte del governo canadese è un supporto concreto. Non ti preoccupare se c'è una flessione anno su anno, il Q1 è storicamente un periodo di bassa stagione.

Le previsioni annuali sono un calmante o una campana a morto: l'azienda aveva precedentemente fornito una guida di ricavi annuali di 584-611 milioni di dollari, se ci sarà un rialzo e come sarà, determinerà la fiducia di Wall Street nel "comprare la storia".

2. Quanto sono alte le probabilità di superare le aspettative?

Molto alte. La guida Q1 dell'azienda è già conservativa - ricavi di 132-140 milioni, gli analisti prevedono 137.9 milioni, praticamente nel valore medio dell'intervallo. Il modello di Zacks mostra che nelle ultime 8 relazioni finanziarie, 6 volte sono state oltre le aspettative, con un margine medio di superamento del 115%. Diverse istituzioni prevedono che il Q1 sarà "probabilmente sano, raggiungendo l'estremità alta dell'intervallo di guida".

Dopo la pubblicazione del rapporto, si è effettivamente materializzato: ricavi di 122.7 milioni di dollari, EPS 0.02 dollari, entrambi oltre le aspettative, con un aumento pre-mercato che ha superato il 13%.

3. La maggiore insidia non è nei risultati, ma nella valutazione

Nel corso dell'ultimo anno, il prezzo delle azioni è aumentato del 101%, da inizio anno ha guadagnato il 129.7%, e da aprile una corsa del 200% ha già scontato la storia dell'"AI fisica".

Gli analisti RBC hanno chiarito: l'attuale valutazione è premium del 77% rispetto ai concorrenti nella tecnologia automobilistica, il rapporto rischio/rendimento è già diminuito. I ribassisti potrebbero leggere la logica in questo modo: il prezzo delle azioni è passato da 3 a 10 dollari, l'aumento del 200% è già avvenuto prima dei fondamentali.

Anche se ci sono ordini in backlog per QNX di 950 milioni di dollari con buona visibilità, se la guida non supera le aspettative o i profitti vengono realizzati con un po' di ritardo, il profit taking porterà a una situazione da taglio netto.

$KORU $EWY $SKHYNIX L'indice composito coreano è tornato sopra i 9000 punti, con un aumento di oltre il 6% nella giornata.

Il prezzo delle azioni di SK Hynix ha ampliato il suo guadagno fino al 14,7%, mentre Samsung Electronics è aumentata del 6%.

Gli ETF coreani hanno mostrato una performance forte nel mercato notturno americano, KORU è aumentato di quasi il 20%, EWY di quasi il 7%.

$MU $SNDK $DRAM 美光绩后大涨15%，投行纷纷上调美光目标价

海纳国际：将美光科技(MU.O)目标价从 1750 美元上调至 2000 美元。

摩根大通：将美光科技(MU.O)目标价从 550 美元上调至 1540 美元。

投行 D.A. DAVIDSON：将美光科技(MU.O)目标价从 1500 美元上调至 2000 美元。#美光科技盘后涨10%

Come scegliere tra Micron, SanDisk e SK Hynix, un video ti insegnerà.

$SKHYNIX $SAMSUNG Il mercato azionario di Seul ha visto l'indice composito coreano aumentare del 5.6%. Il prezzo delle azioni di SK Hynix è salito dell'11%. Il prezzo delle azioni di Samsung Electronics è aumentato del 5%. $SKHYNIX

$MU $MUB $SNDK Riepilogo della chiusura del mercato azionario: i risultati di Micron superano le aspettative, riscaldando il sentiment di mercato

1° posto: Micron Technology (MU.US)
* Performance: chiuso in calo dello 0.31%, volume di scambio 68.502 miliardi di dollari. Dopo il report, il titolo è schizzato in alto di circa il 10%.
* Punti salienti: le entrate del terzo trimestre sono più che quadruple rispetto all'anno precedente (ben oltre le aspettative degli analisti), il margine lordo è salito all'84.9%, e l'utile netto ha raggiunto 28.24 miliardi di dollari. Grazie alla domanda di AI, l'azienda prevede che la carenza di memoria continuerà fino dopo il 2027 e ha firmato 16 accordi a lungo termine per garantire i ricavi futuri per i prossimi 3-5 anni.

2° posto: Nvidia (NVDA.US)
* Performance: chiuso in calo dello 0.52%, volume di scambio 29.787 miliardi di dollari.
* Punti salienti: all'assemblea annuale degli azionisti, Jensen Huang ha affermato chiaramente che il ritorno sugli investimenti in AI ha “già una risposta”, sottolineando che i data center AI sono le “fabbriche di token”, ogni token è un'unità di profitto.

3° posto: SanDisk (SNDK.US)
* Performance: chiuso in calo del 2.5%, volume di scambio 19.449 miliardi di dollari.

4° posto: Microsoft (MSFT.US)
* Performance: chiuso in calo del 2.27%, volume di scambio 16.281 miliardi di dollari.
* Punti salienti: i giganti della tecnologia continuano a investire nell'infrastruttura AI, gli impegni di affitto dei data center futuri di Meta e Microsoft hanno superato gli 850 miliardi di dollari e sono cresciuti costantemente nell'ultimo anno.

5° posto: Amazon (AMZN.US)
* Performance: leggero aumento dello 0.07%, volume di scambio 16.275 miliardi di dollari.
* Punti salienti: la sua compagnia di guida autonoma Zoox ha lanciato il taxi senza conducente “di nuova generazione”, preparando la produzione su larga scala per una maggiore diffusione nel mercato statunitense quest'anno.