CPI ha scioccato. Il petrolio è impennato. Trump è atterrato. E adesso?
Petrolio a 102. BTC a 80K. Trump a Pechino. I mercati non sanno da che parte pendere.
Lo Shock Inflazionistico
CPI di aprile al 3.8% – più caldo del previsto. Il petrolio sopra i $100 è il colpevole principale. Le probabilità di un taglio dei tassi stanno crollando. CME FedWatch ora mostra il 35% di probabilità di un aumento dei tassi entro dicembre.
Il Summit della Cina
Trump è atterrato con Musk, Cook, Ortberg + una dozzina di CEO. Il premio è un potenziale ordine di 500 aerei Boeing – il primo grande acquisto della Cina dal 2017. Huang di Nvidia ha fatto un'aggiunta all'ultimo minuto. L'attenzione è sull'agricoltura e l'aviazione. I semiconduttori continuano a sobbollire.
Il Campo di Battaglia
La tregua tra US e Iran è in vita per miracolo. Trump ha definito la controproposta di Teheran "spazzatura". Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso. Saudi Aramco afferma che il mercato sta perdendo 100 milioni di barili di greggio a settimana. Il petrolio a 102$ prezza una rottura sostenuta.
La Reazione del Mercato
Tecnologia in ribasso. Qualcomm -11%, Micron -3.6%, AMD -2%. I semiconduttori sono scesi del 3%. I titoli difensivi si sono mantenuti. Il Dow ha registrato un guadagno. Il Nasdaq ha ceduto lo 0.7%. BTC è scivolato sotto gli 80K. ETH è sceso del 3% a 2,275$.
Il Punto Finale
Tre forze che tirano in direzioni diverse. L'inflazione rovente blocca la Fed. Il summit in Cina potrebbe portare a un accordo con Boeing o a nuove tensioni. La tregua con l'Iran si sta sgretolando in tempo reale. I timori di stagflazione sono tornati. Il petrolio a 102$ è strutturale fino a quando lo Stretto non riapre.
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