La maggior parte degli indicatori tecnici comuni come RSI, MACD, Bollinger Bands sono indicatori derivati, cioè vengono calcolati sulla base dei dati di Prezzo e hanno sempre un ritardo. Al contrario, il Volume degli scambi è un dato originale, indipendente e si forma parallelamente al Prezzo.
Il Volume rappresenta la quantità totale di beni comprati e venduti in un determinato periodo di tempo. Se il Prezzo è l'auto, il Volume è il serbatoio di carburante. Un'auto non può andare lontano senza carburante.
Per leggere il mercato, devi essere in grado di collegare il movimento dei Prezzi e la grandezza del Volume. Di seguito sono riportate le 4 leggi VPA più fondamentali:
🔷 Prezzo in aumento + Volume in aumento = Assoluta concordanza
Fenomeno:
Il prezzo rompe i livelli di resistenza o crea lunghe candele verdi che si alzano, accompagnate da colonne di Volume verde sempre più alte, superando la media.
La storia psicologica:
Flussi di denaro significativi stanno entrando nel mercato in modo deciso.
Nonostante il tentativo di chiusura da parte del lato ribassista, il lato rialzista assorbe completamente quella quantità e continua a spingere il prezzo verso l'alto.
Significato pratico:
Questo è un segnale di conferma di una tendenza rialzista estremamente solida.
I punti di breakout, come quando si esce dal nodo di Bollinger, si verificano in questo contesto e hanno il tasso di successo più alto.
Puoi essere completamente sicuro di mantenere la posizione Long.
🔶 Prezzo in aumento + Volume in calo = Trappola per tori
Fenomeno:
Il prezzo continua a salire, rompendo costantemente i massimi, ma le colonne di Volume sottostanti sono scarse, in diminuzione o inferiori alla media.
La storia psicologica:
Il prezzo non aumenta a causa di una forte domanda, ma semplicemente perché il lato ribassista ha smesso di vendere - offerta esaurita.
L'auto sta scendendo grazie all'inerzia e non c'è nessuno che prema l'acceleratore.
Gli squali hanno smesso di immettere denaro e stanno silenziosamente aspettando che la folla entusiasta salti per intrappolarla.
Significato pratico:
Questo è un segnale di Divergenza del Volume - un avviso chiaro sulla debolezza.
Quando vedi questo fenomeno, non comprare mai in ritardo, poiché il rischio di un inversione di prezzo è estremamente alto.
🔷 Prezzo in calo + Volume in aumento = Panico diffuso
Fenomeno:
Compaiono lunghe candele rosse che affondano, attraversando i livelli di supporto rigidi, accompagnate da colonne di Volume rosso che si alzano in modo anomalo.
La storia psicologica:
La pressione di vendita massiccia da parte di grandi istituzioni si unisce al panico delle piccole aziende che tagliano le perdite.
Il lato rialzista è completamente schiacciato.
Significato pratico:
La tendenza ribassista è stata confermata dal flusso di denaro.
Non dovresti mai tentare di "prendere il coltello che cade" in questi momenti, poiché il rischio di ferirsi è del 99%.
Sii paziente e rimani fuori o cerca un punto di ingresso Short quando il prezzo ritraccia leggermente.
🔶 Prezzo in calo + Volume in calo = Vendita forte
Fenomeno:
In una tendenza rialzista principale, il prezzo improvvisamente si gira e scende formando candele rosse, ma la colonna di Volume sottostante è molto piccola e esaurita.
La storia psicologica:
Non si tratta di una vendita da parte degli squali, ma solo di una presa di profitto a breve termine da parte di piccoli trader.
Il lato ribassista non è interessato a spingere il prezzo più in basso.
L'offerta a questo livello di prezzo è esaurita.
Significato pratico:
Questo è un perfetto ciclo di correzione.
Quando la quantità di beni deboli è stata completamente rimossa, basta una piccola scintilla dal flusso di denaro in acquisto e il prezzo aumenterà immediatamente.
Questo è un ottimo punto di mira per aprire una posizione Long in linea con la tendenza.
Fare trading senza guardare il Volume è come guidare di notte senza accendere i fari. Le candele dei prezzi possono creare trappole perfette per ingannarti nell'operazione, ma basta confrontarle con la colonna del Volume sottostante per scoprire immediatamente la verità:
Dietro quella candela c'è un flusso di denaro da miliardi di dollari da parte degli squali, o è solo l'entusiasmo illusorio della folla di piccoli investitori.
Allena l'abitudine di porre sempre domande: "Il prezzo si muove in questo modo, ma il Volume lo conferma?" prima di premere il pulsante.
Hai mai visto il prezzo rompere bellamente un vecchio massimo, correre a comprare, per poi renderti conto con amarezza che la colonna del Volume era bassa e immediatamente il prezzo crollava forte?
Questo articolo è solo a scopo informativo, non è un consiglio di investimento. Ti preghiamo di leggere e considerare attentamente prima di prendere decisioni.