Ritengo sia importante considerare insieme questi due approcci, in modo che ognuno di voi possa scegliere quello che gli è più vicino, oppure utilizzare entrambi. Se assimilerete bene la lezione, sarete armati e pronti per qualsiasi evento. La domanda "in quale direzione si muoverà il mercato" non vi interesserà più.
Le strategie di breakout sono strategie di tendenza che consentono di inserirsi nel movimento, cavalcare l'onda e muoversi come un surfista o un velista in pieno vento a favore (vento favorevole). Il breakout può avvenire sia in un calo della volatilità, sia durante un breakout di livello o alla fine di una consolidazione (ad esempio, triangolare).
Le strategie di ritracciamento sono strategie contro-tendenza, costruite sul principio di agire contro il movimento. Ad esempio, la nota Grid Strategy, il trading in canale o il trading di falsi (falsi) breakout. Leggi di più al riguardo nel mio articolo "Classificazione delle strategie in base al tipo di movimento."
E ora una breve nota sulla differenza: in effetti, sono due strategie opposte. I ritracciamenti funzionano come frequenze con un piccolo rapporto rischio/rendimento. I breakout — al contrario, con un ampio rapporto.
Quando si negoziano strategie di breakout, dovete essere pronti a ricevere "stop" ripetutamente, ma quando cavalcate l'onda — recupererete tutto e otterrete un profitto moltiplicato. Se il rischio per operazione è dell'1%, allora nel caso di una tendenza minima il profitto può essere del 10%, e se la tendenza è seria — allora anche molto di più. Cioè, per un'operazione in profitto potete permettervi dieci operazioni in perdita.
Le strategie di ritracciamento hanno generalmente un tasso di successo (win rate) più elevato e raggiungono fino al 90% di operazioni redditizie con un rapporto di 1:1 o 1:2.
Per praticare e affinare le abilità, consiglio di scegliere inizialmente uno degli approcci, ma col tempo imparerete a usarli contemporaneamente.
Prendiamo ad esempio ETH — è uno strumento "sano" che visualizza magnificamente il comportamento del mercato. La teoria la sosterrò con materiale pratico e le mie stesse operazioni.
Inizio del trading ETH: mappa di mercato e prime operazioni
Mes amis, l'inizio del trading è come uscire in mare. Prima di tutto, dovete comprendere chiaramente la vostra posizione nelle coordinate prezzo/tempo. In questo ci aiuteranno le linee di tendenza e i livelli orizzontali, che chiameremo linee di supporto e resistenza.
Per definire chiaramente queste linee, propongo di utilizzare la notazione XABCD (vedi Pic. 1), dove:
X — il punto da cui è iniziato il precedente forte movimento (impulso).
A — il punto finale di questo movimento (minimo locale dopo il ribasso — "Local Min").
B — il punto della prima reazione dopo il completamento del movimento (il primo rimbalzo e la formazione di un range — "Local Max").
C e D — i prossimi punti di picco locali. Importante: si formano all'interno del range AB (C — Lower High, D — Higher Low), che segnala una compressione della volatilità.
Le linee AB diventano i nostri principali livelli orizzontali. C e D fungono da livelli intermedi, attraverso i quali tracceremo linee di tendenza inclinate, formando un triangolo.
Pratica: lavoro con ritracciamento e breakout
Ora che la mappa è pronta, definiamo la tattica prendendo come esempio ETH. Il nostro grafico (Pic.2 e Pic.3) visualizza questo pattern in modo perfetto.
1. Strategie di ritracciamento (Grid/Canale/Falsi breakout)
Per questo utilizziamo un canale ben definito. I nostri principali obiettivi per l'ingresso sul ritracciamento sono i limiti A e B. I punti intermedi C e D possono anche essere utilizzati per ingressi più aggressivi, ma A e B sono i confini.
La chiave al ritracciamento è la natura del movimento. Se il movimento verso il livello avviene "in uscita" (impulso brusco), ma senza la chiusura delle candele sopra/sotto il livello (formazione di un falso breakout con ombra) — questo è un segnale di ritracciamento (Rejection). Ad esempio, ritracciamento dal livello C o D.
2. Strategie di breakout (Di tendenza)
Gli ingressi da A e B sono "limitali", poiché si intersecano direttamente con le strategie di breakout (Breakout). Qui la natura del movimento cambia radicalmente. Se ci avviciniamo al livello A o B con barre (candele) piccole e ci consolidiamo direttamente sotto di esso — questo è un chiaro segno di accumulo di forza per un breakout (vedi il breakout del livello B in Pic.4 - strumento utilizzato RIVERUSDT - tutte le mie operazioni sono state fatte su Binance, utilizzando i miei grafici della piattaforma di gestione).
Parleremo delle sottigliezze dell'analisi delle candele e della natura del movimento nei prossimi articoli.
Strategie di breakout: energia di una molla compressa
La principale differenza nell'approccio ai breakout è che lavorate dai limiti A e B o aspettate un chiaro calo della volatilità. Quando il grafico smette quasi di muoversi e "si ferma" — questo è il vostro segnale principale (vedi Pic.5). Il mercato accumula forze.
Se vedete una tale calma, utilizzate due linee e limitate il movimento dei prezzi sopra e sotto (Vedi Pic.6 Brake resistance 2 - 30 m- esempio dal vivo di un'operazione che è avvenuta durante la scrittura del post). In questo modo otterrete un corridoio stretto per il vostro stop-loss e la possibilità di "catapultarvi" nel movimento durante il breakout di uno dei confini.
In questo approccio non bisogna avere paura di rompere gli "stop". Potete avere un certo numero di operazioni in perdita consecutive, ma ricordate: più lunga è la consolidazione, più forte sarà il movimento successivo.
Questo movimento recupera tutto ciò che avevate perso in precedenza, con un enorme surplus. Questa è la vera legge di conservazione dell'energia. Leggi di più su come nasce questa energia e chi è il "combustibile" per il movimento dei prezzi, nei miei articoli precedenti.
Maestria: il cammino di un vero skipper
Una volta padroneggiate queste due strategie, non avrete più bisogno di indovinare dove andrà il mercato — sarete pronti a qualsiasi evento. Voi, come veri skipper, saprete esattamente dove condurre il vostro veliero.
In futuro imparerete a trasformare una strategia in un'altra: ad esempio, il vostro ingresso sul ritracciamento può diventare una base eccellente per continuare una strategia di breakout.
Grazie per l'attenzione, cari lettori! Spero che il mio materiale valga la pena che vi iscriviate, mostriate attivismo e scriviate un commento a cui risponderò con piacere. Insieme stiamo formando una comunità di trader pensanti e professionisti autentici.
Grazie per l'attenzione! Non è così spaventoso il tempesta, come il terribile calmo.
Bon voyage, mes chéris! ⚓️🌊
$ETH
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