Immagina di monitorare il prezzo di un'attività come un'azione o una criptovaluta nel tempo, come una settimana, un giorno o un'ora. Un grafico a candela è un modo per rappresentare visivamente questi dati di prezzo.
La candela ha un corpo e due linee (spesso chiamate stoppini o ombre). Il corpo della candela rappresenta l'intervallo tra i prezzi di apertura e chiusura all'interno di quel periodo, mentre gli stoppini o le ombre rappresentano i prezzi più alti e più bassi raggiunti durante lo stesso periodo.
Un corpo verde indica che il prezzo è aumentato durante questo periodo. Un corpo rosso indica una candela ribassista, il che significa che il prezzo è diminuito durante quel periodo.
Come Leggere i Modelli a Candela
I modelli a candela sono formati da più candele in una sequenza specifica. Ci sono numerosi modelli, ognuno con la propria interpretazione. Mentre alcuni modelli a candela forniscono informazioni sull'equilibrio tra acquirenti e venditori, altri possono indicare un punto di inversione, continuazione o indecisione.
Ricorda che i modelli a candela non sono intrinsecamente segnali di acquisto o vendita. Invece, sono un modo per guardare l'azione dei prezzi e le tendenze di mercato per potenzialmente identificare opportunità future. Pertanto, è sempre utile esaminare i modelli nel contesto.
Per ridurre il rischio di perdite, molti trader utilizzano modelli a candela in combinazione con altri metodi di analisi, tra cui il Metodo Wyckoff, la Teoria delle Onde di Elliott e la Teoria di Dow. È anche comune includere indicatori di analisi tecnica (TA), come linee di tendenza, l'Indice di Forza Relativa (RSI), Stochastic RSI, Ichimoku Clouds o il Parabolic SAR.
I modelli a candela possono essere utilizzati anche in combinazione con i livelli di supporto e resistenza. Nel trading, i livelli di supporto sono punti di prezzo in cui si prevede che gli acquisti siano più forti delle vendite, mentre i livelli di resistenza sono livelli di prezzo in cui si prevede che le vendite siano più forti degli acquisti.
Modelli a Candela Rialzisti
Martello
Un martello è una candela con uno stoppino inferiore lungo alla base di un trend ribassista, dove lo stoppino inferiore è almeno il doppio della dimensione del corpo.
Un martello mostra che nonostante l'alta pressione di vendita, gli acquirenti (tori) hanno spinto il prezzo di nuovo vicino all'apertura. Un martello può essere rosso o verde, ma i martelli verdi di solito indicano una reazione rialzista più forte.
Martello invertito
Questo modello è proprio come un martello ma con uno stoppino lungo sopra il corpo invece che sotto. Simile a un martello, lo stoppino superiore dovrebbe essere almeno il doppio della dimensione del corpo.
Un martello invertito si verifica al termine di un trend ribassista e può indicare una potenziale inversione verso l'alto. Lo stoppino superiore suggerisce che il prezzo ha fermato il suo movimento verso il basso, anche se i venditori sono riusciti a riportarlo indietro vicino all'apertura (dando al martello invertito la sua forma tipica).
In breve, il martello invertito può indicare che la pressione di vendita sta rallentando e che gli acquirenti potrebbero presto prendere il controllo del mercato.
Tre soldati bianchi
Il modello dei tre soldati bianchi consiste di tre candele verdi consecutive che si aprono tutte all'interno del corpo della candela precedente e chiudono sopra il massimo della candela precedente.
In questo modello, le candele hanno stoppini inferiori piccoli o assenti. Ciò indica che gli acquirenti sono più forti dei venditori (spingendo il prezzo verso l'alto). Alcuni trader considerano anche la dimensione delle candele e la lunghezza dei loro stoppini. Il modello tende a funzionare meglio quando i corpi delle candele sono più grandi (pressione di acquisto più forte).
Harami rialzista
Un harami rialzista è una lunga candela rossa seguita da una candela verde più piccola che è completamente contenuta all'interno del corpo della candela precedente.
L'harami rialzista può essere formato su due o più giorni ed è un modello che indica che il momentum di vendita sta rallentando e potrebbe essere vicino alla fine.
Modelli a Candela Ribassisti
Uomo appeso
L'uomo appeso è l'equivalente ribassista di un martello. Si forma tipicamente alla fine di un trend rialzista con un corpo piccolo e uno stoppino inferiore lungo.
Lo stoppino inferiore indica che c'è stata una significativa vendita dopo il trend rialzista, ma i tori sono riusciti a riprendere il controllo e spingere il prezzo di nuovo verso l'alto (temporaneamente). È un punto in cui gli acquirenti cercano di mantenere il trend rialzista mentre più venditori si inseriscono, creando un punto di incertezza.
L'uomo appeso dopo un lungo trend rialzista può fungere da avvertimento che i tori potrebbero presto perdere momentum nel mercato, suggerendo una potenziale inversione al ribasso.
Stella cadente
La stella cadente consiste in una candela con uno stoppino superiore lungo, poco o nessuno stoppino inferiore e un corpo piccolo, idealmente vicino al fondo. La stella cadente è molto simile nella forma al martello invertito, ma si forma alla fine di un trend rialzista.
Questo modello a candela indica che il mercato ha raggiunto un massimo locale, ma poi i venditori hanno preso il controllo e hanno riportato il prezzo verso il basso. Mentre alcuni trader amano vendere o aprire posizioni corte quando si forma una stella cadente, altri preferiscono aspettare le candele successive per confermare il modello.
Tre corvi neri
I tre corvi neri consistono di tre candele rosse consecutive che si aprono all'interno del corpo della candela precedente e chiudono sotto il minimo dell'ultima candela.
Sono l'equivalente ribassista di tre soldati bianchi. Tipicamente, queste candele non hanno stoppini superiori lunghi, indicando che la pressione di vendita continua a spingere il prezzo verso il basso. La dimensione delle candele e la lunghezza degli stoppini possono anche essere utilizzate per giudicare le possibilità di continuazione del trend ribassista.
Harami ribassista
L'harami ribassista è una lunga candela verde seguita da una piccola candela rossa con un corpo completamente contenuto all'interno del corpo della candela precedente.
L'harami ribassista può svilupparsi su due o più periodi (cioè due o più giorni se stai usando un grafico giornaliero). Questo modello appare tipicamente alla fine di un trend rialzista e può indicare un'inversione mentre gli acquirenti perdono momentum.
Copertura di nuvola scura
Il modello di copertura di nuvola scura consiste in una candela rossa che si apre sopra la chiusura della candela verde precedente, ma poi chiude sotto il punto medio di quella candela.
Questo modello tende ad essere più rilevante quando è accompagnato da un alto volume di trading, indicando che il momentum potrebbe presto spostarsi da rialzista a ribassista. Alcuni trader preferiscono aspettare una terza barra rossa per confermare il modello.
Tre Modelli a Candela di Continuazione
Tre metodi in salita
Il modello a candela dei tre metodi in salita si verifica in un trend rialzista in cui tre candele rosse consecutive con corpi piccoli sono seguite dalla continuazione del trend rialzista. Idealmente, le candele rosse non dovrebbero rompere l'area della candela precedente.
La continuazione è confermata da una candela verde con un corpo grande, indicando che i tori sono tornati a controllare il trend.
Tre metodi in discesa
I tre metodi in discesa sono l'inverso dei tre metodi in salita. Indica la continuazione di un trend ribassista.
Modello a candela Doji
Un doji si forma quando l'apertura e la chiusura sono le stesse (o molto simili). Il prezzo può muoversi sopra e sotto il prezzo di apertura, ma alla fine chiuderà a o vicino ad esso. Pertanto, un doji può indicare un punto di indecisione tra le forze di acquisto e vendita. Tuttavia, l'interpretazione di un doji è altamente contestuale.
A seconda di dove cade la linea di apertura e chiusura, un doji può essere descritto come una pietra tombale, a gambe lunghe o doji di libellula.
Doji di pietra tombale
Questa è una candela ribassista di inversione con uno stoppino superiore lungo e l'apertura e la chiusura vicine al minimo.
Doji a gambe lunghe
Candela indecisa con stoppini superiori e inferiori e apertura e chiusura vicine al punto medio.
Doji di libellula
Sia una candela rialzista che ribassista, a seconda del contesto, con uno stoppino inferiore lungo e l'apertura/chiusura vicino al massimo.
Secondo la definizione originale del doji, l'apertura e la chiusura dovrebbero essere le stesse. E se l'apertura e la chiusura non sono le stesse ma molto vicine tra loro? Questo è chiamato un spinning top. Tuttavia, poiché i mercati delle criptovalute possono essere molto volatili, un doji esatto è piuttosto raro, quindi lo spinning top è spesso usato in modo intercambiabile con il termine doji.
Modelli a Candela Basati su Gap di Prezzo
Un gap di prezzo si verifica quando un'attività finanziaria si apre sopra o sotto il suo precedente prezzo di chiusura, creando un gap tra le due candele.
Sebbene molti modelli a candela includano gap di prezzo, i modelli basati su gap non sono prevalenti nei mercati delle criptovalute perché sono aperti 24/7. I gap di prezzo possono verificarsi anche nei mercati illiquidi, ma non sono utili come modelli azionabili perché indicano principalmente bassa liquidità e ampie differenze tra bid e ask.
Come Utilizzare i Modelli a Candela nel Trading di Criptovalute
I trader dovrebbero tenere a mente i seguenti suggerimenti quando utilizzano i modelli a candela nel trading di criptovalute:
I trader di criptovalute dovrebbero avere una solida comprensione delle basi dei modelli a candela prima di usarli per prendere decisioni di trading. Ciò include la comprensione di come leggere i grafici a candela e i vari modelli che possono formare. Non assumere rischi se non sei familiare con le basi.
Sebbene i modelli a candela possano fornire informazioni preziose, dovrebbero essere utilizzati con altri indicatori tecnici per formare proiezioni più complete. Alcuni esempi di indicatori che possono essere utilizzati in combinazione con i modelli a candela includono medie mobili, RSI e MACD.
I trader di criptovalute dovrebbero analizzare i modelli a candela su più timeframe per ottenere una comprensione più ampia del sentiment di mercato. Ad esempio, se un trader sta analizzando un grafico giornaliero, dovrebbe anche guardare i grafici orari e di 15 minuti per vedere come i modelli si sviluppano in diversi timeframe.
L'uso dei modelli a candela comporta rischi come qualsiasi strategia di trading. I trader dovrebbero sempre praticare tecniche di gestione del rischio, come impostare ordini di stop-loss, per proteggere il proprio capitale. È anche importante evitare di operare eccessivamente e entrare in operazioni solo con un rapporto rischio-rendimento favorevole.
I modelli a candela non prevedono il futuro, ma rivelano come i partecipanti al mercato si stanno comportando in tempo reale. Usati correttamente, offrono un'idea del momentum, dell'esaurimento e della psicologia di mercato.
Usati in modo errato, diventano solo un'altra ragione per cui i trader operano eccessivamente e ignorano il rischio.
Comprendere le candele non riguarda trovare ingressi perfetti. Si tratta di imparare a leggere l'azione dei prezzi con contesto e lasciar vedere al mercato le sue intenzioni prima di agire.