Fase 1 — FILTRO INIZIALE
Nella serie precedente ho condiviso il processo che utilizzo per analizzare i progetti, strutturato in 12 fasi, per valutare il mercato delle criptovalute con più criterio e meno impulsività.
Ora applicheremo lo stesso processo alle monete del mio portafoglio attuale.
E la prima fase è sempre la stessa:
FILTRO INIZIALE
Questa fase non definisce se un progetto è buono o cattivo.
Risponde a qualcosa di più semplice e molto importante:
vale la pena continuare ad analizzare questo progetto in profondità?
Nel mio filtro iniziale, osservo principalmente:
• chiarezza della proposta del progetto
• presenza in grandi exchange
• liquidità minima
• rilevanza di mercato
• attività visibile dell'ecosistema
• capacità di procedere alle prossime fasi
FILTRO INIZIALE delle monete della serie che compongono il mio portafoglio attuale:
1️⃣ Passano con margine nel filtro iniziale
$XRP : passa con margine
La proposta del progetto è MOLTO chiara, infrastruttura per liquidazione e pagamenti internazionali.
Possiede una delle MAGGIORI liquidità del mercato, presenza globale in exchange e continua ad essere tra i maggiori asset per capitalizzazione.
Inoltre, mantiene una lunga storia nel mercato, il che riduce significativamente il rischio di progetti sperimentali o narrazioni passeggere.
$XLM : passa con margine
Il progetto ha una proposta obiettiva rivolta ai pagamenti e all'infrastruttura finanziaria, con focus su trasferimenti rapidi e basso costo.
Possiede presenza consistente in grandi exchange e mantiene rilevanza nel mercato anche dopo molti cicli del settore, il che dimostra la resilienza dell'ecosistema.
$LINK : passa con margine
Chainlink è diventata praticamente l'infrastruttura standard di oracoli del mercato cripto.
La proposta è estremamente chiara, collegare contratti intelligenti a dati del mondo reale.
Il progetto ha una grande adozione nell'ecosistema DeFi e mantiene forte liquidità e rilevanza strutturale nel mercato.
BNB: passa con margine
BNB è uno degli asset più consolidati del mercato.
Possiede liquidità massiva, forte presenza globale ed è direttamente connesso a uno dei maggiori ecosistemi cripto del mondo.
L'utilità all'interno della propria infrastruttura di Binance e della BNB Chain garantisce rilevanza costante nel mercato.
TRX: passa con margine
TRON ha un ecosistema molto attivo, specialmente in stablecoin e applicazioni finanziarie all'interno della propria rete.
Il progetto mantiene alta liquidità e presenza globale negli exchange, oltre a rimanere tra i principali asset per capitalizzazione lungo vari cicli di mercato.
ADA: passa con margine
Cardano è uno dei progetti più noti del mercato cripto.
Possiede una grande base di investitori, forte liquidità e una presenza consistente tra i maggiori asset del mercato.
Anche con dibattiti sulla velocità di evoluzione dell'ecosistema, il progetto mantiene rilevanza strutturale.
2️⃣ Passano nel filtro iniziale, ma richiedono un'analisi più accurata nelle prossime fasi
ONDO: passa
ONDO è inserito in una delle narrazioni più forti del momento, che è la tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA).
Il progetto ha liquidità rilevante e crescente visibilità nel mercato.
Tuttavia, sarà importante analizzare nelle prossime fasi se il token cattura realmente valore all'interno del modello economico del progetto.
TAO: passa
Bittensor (TAO) ha guadagnato grande rilevanza con la narrativa di infrastruttura decentralizzata per l'intelligenza artificiale.
Il progetto ha una crescita espressiva di mercato e già appare tra i maggiori asset per capitalizzazione.
Tuttavia, i progetti legati a nuove narrazioni richiedono un'analisi attenta della sostenibilità e della cattura di valore.
PENDLE: passa
Pendle ha una proposta ben definita all'interno di DeFi, focalizzata sulla negoziazione di rendimento futuro.
Il progetto ha liquidità sufficiente e presenza in grandi exchange, il che consente di avanzare nell'analisi.
Tuttavia, il suo modello è più tecnico e dipenderà da una valutazione più dettagliata nelle prossime fasi.
ASTER: passa
Aster presenta proposta all'interno dell'ecosistema DeFi e ha già market cap e volume che giustificano l'analisi.
Tuttavia, richiede ancora una valutazione più approfondita per comprendere la reale trazione del progetto, la sua differenziazione competitiva e la coerenza dell'ecosistema.
BTTC / BTT: passa con riserve
L'ecosistema BitTorrent ha una lunga storia nel mercato cripto e una presenza significativa all'interno della rete TRON.
C'è liquidità sufficiente e riconoscimento del progetto per continuare nell'analisi.
Tuttavia, sarà importante valutare se il token possiede cattura reale di valore all'interno dell'ecosistema.
3️⃣ Passa nel filtro, ma con maggiore necessità di validazione strutturale
PUMP: passa con MAGGIORI riserve
Pump è un progetto che ha guadagnato visibilità recentemente e possiede volume sufficiente per non essere scartato nel filtro iniziale.
Tuttavia, all'interno del portafoglio analizzato, è l'asset che richiede maggiore CAUTELA nelle prossime fasi, principalmente riguardo alla sostenibilità del modello e alla proposta di valore a lungo termine.
Lettura pratica dello SCENARIO ATTUALE, del filtro iniziale
In questa fase, nessuna delle 12 monete è stata eliminata.
Ma il filtro mostra già qualcosa di importante:
• alcune entrano nelle prossime fasi con basi molto solide
• altre entrano con maggiore necessità di comprovazione
• e alcune richiederanno chiaramente uno sguardo più critico lungo la serie
È esattamente per questo che esiste il metodo.
Questo filtro iniziale è solo il primo passo per rispondere a una domanda più grande:
quali di queste monete sostengono realmente una decisione di investimento più fondata?
IMPORTANTE:
LE MIE ANALISI condivise non sono e NON SARANNO mai raccomandazioni di acquisto né di vendita.
LINK del Post di apertura della serie
Prossimo passo della serie
Nel prossimo post andremo alla Fase 2 Tokenomics e modello economico.
È in questa fase che iniziamo a separare con maggiore chiarezza:
• progetti ben strutturati
• progetti con fragilità rilevanti
• e token che dipendono più dalla narrativa che dai fondamentali