BlackRock ha dichiarato venerdì di aver limitato i prelievi da un fondo obbligazionario di punta dopo un'impennata nelle richieste di riscatto, poiché le preoccupazioni degli investitori aumentano attorno all'industria del credito privato da 2 trilioni di dollari, secondo Reuters.
Le azioni del più grande gestore di asset al mondo (BLK) sono scese del 6,7% venerdì, in mezzo a una vendita più ampia del mercato dopo dati occupazionali statunitensi peggiori del previsto e l'escalation della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.
Il sentiment intorno al credito privato è peggiorato negli ultimi mesi, e gli investitori al dettaglio chiedono sempre più frequentemente indietro i loro soldi da fondi come il HPS Corporate Lending Fund (HLEND) di BlackRock da 26 miliardi di dollari, progettati per essere accessibili a individui facoltosi.
HLEND ha ricevuto richieste di prelievo per un valore di 1,2 miliardi di dollari nel primo trimestre, ovvero circa il 9,3% del suo valore netto degli attivi. Ha comunicato agli investitori che avrebbe pagato 620 milioni di dollari come parte del rimborso trimestrale, raggiungendo la soglia del 5% che è il punto standard in cui i gestori di questi fondi possono limitare ulteriori prelievi.
All'inizio di questa settimana, le crescenti richieste hanno spinto il rivale Blackstone ad alzare il consueto limite di rimborso del 5% su un fondo da 82 miliardi di dollari al 7%, mentre l'azienda e i suoi dipendenti hanno investito 400 milioni di dollari per consentire che tutte le richieste fossero soddisfatte. Blue Owl ha riacquistato il 15,4% di uno dei suoi fondi a gennaio.
Il rischio maggiore per i gestori di asset alternativi è che un aumento significativo dei default sui prestiti da parte dei loro mutuatari abbia un effetto negativo sulle performance degli investimenti, il che impatta future raccolte di fondi e monetizzazioni.
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