Un ordine limite è un tipo di ordine di scambio che ti consente di impostare il prezzo esatto a cui desideri acquistare o vendere beni (come criptovalute, azioni…). A differenza di un ordine di mercato, che viene eseguito immediatamente al prezzo di mercato attuale, un ordine limite viene eseguito solo quando il mercato raggiunge il prezzo che hai impostato.
Gli ordini limite sono utili quando hai bisogno di entrare o uscire immediatamente e non ti interessa delle piccole differenze di prezzo. Gli ordini di mercato sono per le persone che vogliono controllare il prezzo, possono aspettare o scambiare token a bassa liquidità.
Che cos'è un ordine limite?
Come gli Ordini Limitati aiutano a prevenire lo Slippage
Lo slippage è la differenza tra il prezzo che ti aspetti e il prezzo che effettivamente ottieni quando il tuo ordine si esegue. Secondo ricerche della Sei, i costi totali di slippage nel 2024 hanno superato i 2,7 miliardi di dollari, in aumento del 34% rispetto all'anno precedente.
Lo slippage è solitamente causato da una combinazione di condizioni di mercato e meccaniche di esecuzione. Si verifica spesso quando la liquidità è bassa, il che significa che non ci sono abbastanza ordini corrispondenti al prezzo desiderato. Durante periodi di alta volatilità, i prezzi possono muoversi rapidamente mentre un ordine è in fase di elaborazione.
Dimensioni di trade grandi possono anche causare slippage consumando più livelli di prezzo. Su DEX, le meccaniche AMM amplificano questo effetto, poiché grandi trade spostano il rapporto dei token nella pool e allontanano il prezzo di esecuzione dal livello atteso.
Che cos'è lo slippage?
Come risolve un Ordine Limitato il problema dello slippage?
Effettuando un Ordine Limitato, definisci chiaramente il prezzo massimo che sei disposto a pagare o il prezzo minimo a cui sei disposto a vendere. L'ordine non verrà mai eseguito a un prezzo peggiore di quello che hai impostato, aiutandoti a evitare uno slippage negativo anche in mercati volatili o a bassa liquidità.
Tipi Comuni di Ordini Limitati
Ordine di Acquisto Limitato
Effettui un ordine di acquisto a un prezzo inferiore rispetto al prezzo attuale. L'ordine viene eseguito solo quando il prezzo scende al tuo livello specificato o al di sotto. Questo è utile quando credi che il prezzo possa diminuire prima di risalire.
Ad esempio, se BTC viene scambiato a 70.500 dollari e credi che un ritracciamento a breve termine sia probabile, puoi piazzare un ordine di acquisto limitato a 70.000 dollari. L'ordine verrà eseguito solo se il mercato scambia a quel prezzo o a un prezzo inferiore. Questo approccio aiuta a evitare di acquistare durante picchi di prezzo temporanei e ti dà un maggiore controllo sul prezzo di ingresso.
Ordine di Acquisto Limitato
Ordine di Vendita Limitato
Effettui un ordine di vendita a un prezzo superiore rispetto al prezzo attuale. L'ordine viene eseguito solo quando il prezzo sale al livello specificato o più in alto. Questo è comunemente usato per prendere profitto a un prezzo target.
Supponiamo che BTC venga scambiato a 60.000 dollari e il tuo obiettivo sia 80.000 dollari. Piazzando un ordine di vendita limitato a 80.000 dollari, il trade si eseguirà automaticamente una volta che il prezzo raggiunge quel livello. Se il mercato non riesce a rimanere in rally, l'ordine rimane aperto. Questo metodo consente di prendere profitti in modo disciplinato senza monitoraggio costante.
Ordine di Vendita Limitato
Ordine Stop-Limit
Questo combina un Ordine Stop e un Ordine Limitato. Imposti due prezzi: un Prezzo Stop (prezzo di attivazione) e un Prezzo Limite (prezzo di esecuzione). Quando il mercato raggiunge il Prezzo Stop, l'Ordine Limitato diventa attivo.
Ad esempio, hai comprato SOL a 120 dollari e ora viene scambiato a 135 dollari. Per proteggere i profitti, imposti un prezzo stop a 128 dollari e un prezzo limite a 126 dollari.
Quando il mercato tocca 128 dollari, un ordine di vendita limitato a 126 dollari diventa attivo. Il trade si esegue solo se esiste liquidità a quel prezzo, evitando uno slippage estremo durante movimenti bruschi.
Ordine Stop-Limit
Differenze tra Ordine Limitato e Ordine di Mercato
La principale differenza tra ordini limitati e ordini di mercato riguarda il compromesso tra certezza del prezzo e velocità di esecuzione. Un ordine di mercato prioritizza l'esecuzione immediata, rendendolo utile quando la velocità è importante, ma espone i trader a slippage, specialmente durante alta volatilità o quando la liquidità è scarsa.
Un ordine limitato, d'altra parte, ti consente di definire il prezzo esatto a cui sei disposto a fare trading, offrendo un migliore controllo dei costi e disciplina. Lo svantaggio è che l'esecuzione non è garantita e i mercati in rapido movimento possono lasciare gli ordini limitati non eseguiti.
Differenze tra Ordine Limitato e Ordine di Mercato
Vantaggi e Svantaggi degli Ordini Limitati
Vantaggi
Innanzitutto, gli ordini limitati ti danno il pieno controllo sul prezzo di esecuzione. Scegli esattamente dove vuoi comprare o vendere, piuttosto che accettare ciò che il mercato offre in quel momento. Questo è particolarmente utile in condizioni turbolente, dove piccole differenze di prezzo possono influenzare significativamente i rendimenti a lungo termine.
In secondo luogo, poiché un ordine limitato viene eseguito solo al prezzo scelto o meglio, ti protegge dallo slippage inaspettato durante movimenti volatili. Anche quando il mercato scatta o scende rapidamente, non sarai mai eseguito a un prezzo peggiore di quello previsto, il che aiuta a preservare le tue assunzioni rischio-rendimento.
In terzo luogo, una volta che un ordine limitato è stato piazzato, lavora per te in background. Non è necessario osservare costantemente il grafico o reagire emotivamente ai movimenti di prezzo a breve termine. Quando il prezzo raggiunge il tuo livello, la transazione si esegue automaticamente, rendendo l'esecuzione più sistematica e meno stressante.
Infine, utilizzare ordini limitati incoraggia pazienza e disciplina. Invece di inseguire il prezzo o reagire a un'improvvisa spinta, ti impegni a livelli predefiniti allineati con la tua strategia. Nel tempo, questo riduce le decisioni guidate dal FOMO e aiuta a mantenere la coerenza attraverso diverse condizioni di mercato.
Vantaggi dell'Ordine Limitato
Contro
Il principale svantaggio degli ordini limitati è che l'esecuzione non è sempre garantita. Se il mercato si muove vicino al tuo prezzo ma non effettua mai una transazione a quel prezzo, l'ordine rimane non eseguito. In forti tendenze, questo può significare vedere il prezzo allontanarsi senza di te.
Inoltre, anche se il mercato tocca il tuo prezzo limite, un ordine limitato potrebbe non essere completamente eseguito. Se la liquidità disponibile a quel livello è limitata, solo una parte del tuo ordine verrà eseguita, mentre il resto rimane aperto. Questo può essere frustrante durante mercati veloci o affollati.
I mercati non si muovono sempre in modo pulito. Il prezzo può invertire bruscamente o continuare a seguire la tua direzione senza mai toccare il tuo livello limite. In questi casi, un ordine limitato rigoroso potrebbe farti perdere un trade altrimenti redditizio, specialmente durante movimenti ad alta spinta.
Gli Ordini Limitati sono uno strumento indispensabile per qualsiasi trader serio, specialmente nei mercati di previsione dove la liquidità è spesso bassa e gli spread sono ampi. Ti aiutano a controllare il prezzo di trading, evitare lo slippage e fare trading con maggiore disciplina.
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