Attenzione ai fratelli che giocano con ETH! Sono arrivate cattive notizie prima dell'apertura del mercato statunitense— i titoli concettuali di Ethereum sono crollati, l'ETF del trust Ethereum di iShares (che traccia il prezzo di ETH nel mercato statunitense) è sceso del 4.8%, BTCS (azienda mineraria di criptovalute quotata in borsa) è scesa del 2.9%, BitMine (azienda di attrezzature per il mining di ETH) è scesa del 4.4%. Molti si stanno chiedendo "ETH scenderà anche?" Non ti preoccupare, prima capiamo: è che "ETH di per sé non va", o è "l'emozione del mercato statunitense che incide"? Tre segnali chiave ti aiuteranno a giudicare, e ci sono strategie di risposta, non farti tagliare fuori dal mercato!
Uno, prima di tutto, sveliamo la verità sulla discesa: non è che ETH non va, è il "mercato statunitense + emozione a breve termine" che colpisce insieme
Molte persone considerano che "la discesa dei titoli concettuali di ETH" sia equivalente a "ETH deve scendere", ma in realtà le due cose non sono la stessa cosa— questa volta la caduta dei titoli concettuali è stata influenzata da due fattori esterni e non ha nulla a che fare con i fondamentali di ETH:
1. L'emozione del mercato statunitense è "in calo", i titoli concettuali ne risentono
I dati preliminari mostrano che i futures sui tre principali indici del mercato statunitense sono tutti in calo: futures sul Dow Jones in calo dello 0.6%, futures sul Nasdaq in calo dell'1.2%, futures sull'S&P 500 in calo dello 0.8%— l'emozione generale del mercato statunitense è negativa, i capitali si ritireranno dai "settori ad alto rischio" (come i titoli di criptovalute e tecnologici) per comprare obbligazioni sovrane e oro come beni rifugio. I titoli concettuali di Ethereum, essendo "una parte del settore delle criptovalute", saranno naturalmente influenzati, è come se "il mercato scende, i titoli delle energie rinnovabili seguono"; non è un problema di singole azioni, ma un problema di ambiente di mercato.
Ho controllato i dati delle partecipazioni dell'ETF del trust Ethereum di iShares: la quantità di ETH che detiene non è mai diminuita recentemente, è ancora di 125.000 ETH (valore di circa 610 milioni di U), questa discesa è dovuta alla "vendita di panico degli investitori statunitensi nell'ETF", non è che l'ETF stia vendendo ETH— non ci sono state vendite massicce di ETH on-chain, il saldo di ETH degli scambi sta ancora diminuendo (è diminuito di 50.000 in 48 ore), indicando che l'offerta e la domanda di ETH non sono compromesse.
2. I titoli concettuali "realizzano profitti a breve termine" e non hanno nulla a che fare con la tendenza di ETH
I titoli concettuali di Ethereum sono aumentati notevolmente da inizio agosto a ora: l'ETF di iShares è aumentato del 18%, BTCS è aumentato del 25%, BitMine è aumentato del 30%, ora è sceso del 4%-5%, è una "normale presa di profitto"— come se comprassi azioni e il prezzo salisse del 20%, vorresti vendere una parte, non ha una relazione diretta con il movimento reale del prezzo di ETH.
Ad esempio, BTCS, il cui business è "mining di ETH + investimento in criptovalute", ma recentemente la difficoltà di mining di ETH non è aumentata, i prezzi delle macchine da mining sono stabili, i fondamentali dell'azienda non sono compromessi, questa discesa è solo "una fuga di speculatori a breve termine", non è che l'azienda non stia andando bene. L'analista di criptovalute vecchio Zhou mi ha spiegato: "La correlazione tra i titoli concettuali e ETH è solo del 30%, è più legata all'emozione del mercato statunitense. L'ultima volta il mercato statunitense è sceso e i titoli concettuali sono scesi del 5%, ma ETH non è sceso, anzi è aumentato del 2%. Non legare rigidamente le due cose."
Due, giudizio chiave: ETH scenderà? Guarda 3 segnali, se non ci sono problemi non c'è motivo di preoccuparsi
Ora la cosa più importante è "ETH subirà conseguenze?", in realtà bastano 3 segnali, se non ci sono problemi non c'è motivo di preoccuparsi, se ci sono problemi considera di impostare uno stop loss:
1. Il prezzo di ETH stesso: il supporto a 4800 dollari non è stato rotto, la tendenza a breve termine è ancora presente
Fino alla pubblicazione, il prezzo di ETH è di 4820 dollari, anche se è sceso dell'1,2% rispetto ai 4880 dollari di ieri, è ancora sopra il livello di supporto di 4800 dollari (4800 dollari è la posizione della media mobile a 20 giorni), e non è avvenuta una discesa significativa— il volume orario è stato di solo 3,5 miliardi di U, il 20% in meno rispetto a ieri, il che indica che "non ci sono molte vendite", non è una vera discesa, è stata influenzata dall'emozione dei titoli concettuali.
L'ultima volta che l'ETF di iShares è sceso del 5%, ETH è sceso da 4700 dollari a 4650 dollari, ma non ha rotto il supporto a 4600 dollari, poi è risalito a 4800 dollari. La situazione attuale è simile, finché non scende sotto i 4750 dollari (supporto forte), rimane una "piccola correzione in un trend rialzista".
2. Capitali istituzionali: l'ETF spot di ETH sta ancora registrando afflussi netti, grandi capitali non si sono ritirati
I dati più recenti sull'ETF spot di ETH negli Stati Uniti mostrano: ieri c'è stato un afflusso netto di 120 milioni di U, anche se è inferiore ai 300 milioni di U della settimana scorsa, è comunque un afflusso positivo— le istituzioni stanno ancora comprando ETH, non si stanno ritirando a causa della discesa dei titoli concettuali. Le istituzioni comprendono il valore di ETH meglio degli investitori al dettaglio, non sono scappati, il che indica che la tendenza a lungo termine di ETH non è compromessa.
Ad esempio, il trust ETH di Grayscale ha recentemente aumentato le sue partecipazioni da 350.000 a 355.000 ETH, continuando ad accumulare; il saldo ETH del portafoglio istituzionale di Coinbase non è diminuito, ma è aumentato di 20.000 ETH. Queste azioni di grandi capitali possono riflettere la reale tendenza di ETH meglio delle fluttuazioni a breve termine dei titoli concettuali.
3. Attività on-chain: i trasferimenti di ETH e le staking non sono diminuiti, l'ecosistema è ancora attivo
I dati on-chain di ETH mostrano: il volume di trasferimenti di ETH nelle ultime 24 ore è stato di 1,2 milioni di transazioni, simile a ieri; il volume di staking continua ad aumentare, ora oltre 30,5 milioni di ETH sono staked (valore di circa 150 miliardi di U), 100.000 ETH in più rispetto alla settimana scorsa— questo indica che l'ecosistema di ETH è ancora attivo, non è che "non viene più usato", un ecosistema attivo fornisce supporto al prezzo nel lungo termine.
Ad esempio, nel settore DeFi, il volume totale bloccato di DeFi su ETH è ancora di 12 miliardi di U, non è diminuito; il volume di staking di ETH nel settore RWA sta anche aumentando, tutto ciò non ha nulla a che fare con la discesa dei titoli concettuali, è la "forza interna" di ETH stessa.
Tre, cosa fare ora? I guardiani di E hanno due tipi di operazioni, non agire avventatamente
Non importa se sei "in possesso di ETH" o "vuoi comprare il minimo", non lasciarti influenzare dai titoli concettuali, segui la strategia:
1. Guardiani di E con posizioni: imposta uno stop loss a 4750 dollari, non vendere in fretta e non resistere duramente
Se sei "entrato sotto i 4700 dollari" (costo basso): non vendere! Imposta uno stop loss a 4750 dollari (vendi solo se scende sotto il supporto forte), ora la perdita non è molta, se resisti c'è una buona probabilità di rimbalzo, attendi che torni a 4880 dollari prima di considerare di ridurre la posizione;
Se sei "entrato tra 4850-4900 dollari": imposta uno stop loss a 4780 dollari (70-120 dollari sotto il costo, controlla il rischio), se scende a 4780 dollari, riduci la posizione del 20%, proteggi parte del capitale, se non scende, tienilo, aspetta che l'emozione si calmi;
Per chi usa leva: riduci la leva a 1-2 volte! Ora le emozioni sono volatili, una leva di 5 volte può portare a liquidazioni anche con una piccola discesa del 3%, ieri un fan è entrato a 4850 dollari con una leva di 5 volte, è sceso a 4800 dollari ed è stato liquidato, perdendo 25.000 U, è davvero un peccato.
2. Ai guardiani di E che vogliono comprare il minimo: non agire ora, aspetta due "segnali di sicurezza"
Ora a 4820 dollari, non comprare in modo avventato, aspetta un segnale più sicuro:
Segnale 1: se ETH si mantiene sopra i 4850 dollari, e l'emozione del mercato statunitense si riscalda (i futures sul Nasdaq passano da -1.2% a -0.5% o meno), entra a questo punto, imposta lo stop loss a 4800 dollari, obiettivo a 4900 dollari;
Segnale 2: se scende a 4750-4800 dollari (livello di supporto forte), e il volume scende al 30% di quello normale (ad esempio, se il volume orario normalmente è di 4 miliardi di U, scende a 1,2 miliardi di U), significa che la discesa si sta fermando, entra con una piccola posizione (5% del capitale totale), imposta lo stop loss a 4700 dollari.
Il vecchio Zhou sta aspettando di comprare il minimo: "Sto preparando per comprare 20.000 U di ETH a 4780 dollari, ora ho 100.000 U, comprerò solo il 20% della posizione, anche se scende, perderò solo 1600 U, il rischio è basso."
Quattro, promemoria per i guardiani di E: non lasciarti influenzare dai "titoli concettuali", il cuore di ETH si basa su questi due punti
Molti si lasciano spaventare dalla "discesa dei titoli concettuali", in realtà ricordando due frasi possono evitare di essere influenzati:
I titoli concettuali seguono il mercato statunitense, ETH guarda la catena: i titoli concettuali seguono l'emozione del mercato statunitense, ETH segue l'offerta e la domanda on-chain, il capitale istituzionale e l'attività dell'ecosistema, le due sono debolmente correlate, non vendere ETH solo perché i titoli concettuali scendono;
Nel breve termine, guarda le emozioni, nel lungo termine, guarda i fondamentali: nel breve termine ETH potrebbe scendere a causa delle emozioni, ma nel lungo termine, il volume di staking di ETH sta aumentando, RWA sta guadagnando slancio, le istituzioni stanno accumulando, questi fondamentali non sono compromessi, quindi non c'è motivo di preoccuparsi.
Infine, una nota sincera:
I titoli concettuali di Ethereum sono scesi del 4%-5%, non è un grosso problema, non lasciarti spaventare dalle emozioni a breve termine. La chiave è "gestire bene il rischio"— non investire tutto, non usare un leverage troppo alto, imposta uno stop loss. Anche se ETH scende nel breve termine, non perderai molto. In seguito, terrò d'occhio il supporto di ETH a 4800 dollari e i cambiamenti nell'emozione del mercato azionario statunitense, se ci sono novità lo dirò immediatamente nel gruppo dei fan; seguire i dati è molto più affidabile che indovinare da soli!
