Jangan hanya fokus pada satu saham teknologi—laporan keuangan Juli yang benar-benar perlu dilihat adalah rantai industri AI 🔥
Apakah semuanya masih akan terus “dibakar”, atau pasar sudah mulai mendingin

7/7 Samsung: lihat dulu “suhu” industri penyimpanan—harga HBM & DRAM, serta permintaan server AI, semuanya akan menunjukkan arah

7/15 ASML: lihat pesanan peralatan, kebutuhan EUV/DUV, proses manufaktur canggih, pendapatan kawasan CN, serta dampak pembatasan ekspor

7/16 TSMC: ini juga yang paling ingin saya tonton. proses manufaktur canggih, kapasitas CoWoS, pesanan chip AI, dan belanja modal (capex) sepanjang tahun

7/22 Tesla: jangan hanya melihat margin kotor mobil—harus lihat sampai sejauh mana FSD, Robotaxi, dan Optimus, cerita AI ini benar-benar sudah sampai langkah mana

7/23 INTC: lihat apakah permintaan PC dan server terus pulih; apakah bisnis foundry, proses manufaktur canggih, dan produk AI ada kemajuan

7/28 Google: lihat bisnis cloud, dampak AI search terhadap iklan, serta apakah capex akan terus naik

7/29 $META $MSFT $ARM , Vertiv, SK Hynix: hari ini informasinya sangat besar—Meta dan Microsoft melihat belanja AI dan cara monetisasinya, ARM melihat permintaan perangkat dan pusat data, Vertiv melihat kebutuhan listrik dan pendinginan pusat data, SK Hynix melihat keseimbangan pasokan-permintaan dan harga HBM

7/30 Apple, proses manufaktur canggih, kapasitas CoWoS, pesanan chip AI, capex sepanjang tahun: Apple melihat fitur AI, siklus ganti perangkat, dan panduan rantai pasok
Amazon melihat investasi infrastruktur AWS dan AI, serta tekanan pada margin

Laporan-laporan ini secara bersama-sama akan mengungkap siklus belanja modal (capex) AI

Secara pribadi, saya paling fokus pada TSMC—karena perusahaan ini berada tepat di tengah rantai pasok AI
Semua pelanggan besar, pada akhirnya kebutuhan mereka akan “mendarat” ke kapasitasnya, proses manufaktur canggih, dan advanced packaging CoWoS