Salah satu indikator teknis yang paling aktif digunakan di antara trader crypto adalah Bollinger Bands, yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan mencari titik masuk dan keluar. Dalam artikel ini, saya akan mereview bagaimana mereka dihitung dan bagaimana mereka dapat membantu Anda menemukan peluang trading.

Bollinger Bands

Bollinger bands dinamai setelah John Bollinger, seorang manajer aset Amerika, dan analis teknis. Dia menjadi trader independen pada tahun 1980 dan kemudian bergabung dengan Financial News Network yang kemudian diakuisisi oleh NBC. Dia memberikan komentar untuk CNBC dan mendirikan perusahaan investasinya, Bollinger Capital Management.

Apa Itu Bollinger Bands

Salah satu indikator teknis yang paling sering digunakan di antara para trader kripto adalah Bollinger Bands, yang digunakan untuk mengukur volatilitas dan mencari titik masuk dan keluar. Dalam artikel ini, saya akan meninjau bagaimana mereka dihitung dan bagaimana mereka dapat membantu Anda menemukan peluang trading.

Garis tengah adalah Rata-Rata Bergerak Sederhana (SMA) dari N periode.

Band atas adalah nilai dari garis tengah ditambah k kali deviasi standar (SD) dari harga.

Band bawah adalah nilai dari garis tengah dikurangi K kali deviasi standar (SD) dari harga.

Oleh karena itu, secara matematis, band atas dan bawah dapat dihitung sebagai:

SMA ± k x SD

Secara default, parameter Bollinger bands biasanya diatur pada N=20 dan k=2 di sebagian besar platform, tetapi, tentu saja, Anda dapat memodifikasinya dan bereksperimen dengan nilai yang berbeda. Omong-omong, k tidak harus selalu merupakan bilangan bulat atau lebih besar dari 1, dan rata-rata bergerak sederhana dapat digantikan oleh rata-rata bergerak eksponensial. Ketika datang ke trading, jangan lupa untuk berkreasi.

Dengan menggunakan rumus di atas, Anda dapat menggambar 'envelope' atau 'saluran' di sekitar harga seperti yang dapat Anda lihat di grafik BTCUSD 1 jam berikut:

Dari grafik di atas, Anda dapat dengan mudah melihat bahwa bandwidth, (yaitu, perbedaan antara band atas dan band bawah) melebar dan menyusut tergantung pada volatilitas. Semakin lebar Anda melihat band, semakin besar volatilitas yang ada pada saat itu, sebaliknya, ketika Anda melihat band yang lebih sempit, itu berarti volatilitas di pasar lebih rendah.

Periode volatilitas tinggi dan rendah dengan cepat dapat dikenali dengan memeriksa perilaku band. Sebenarnya, ketika band menyusut, ada kemungkinan tinggi terjadi perubahan harga tajam saat volatilitas meningkat.

Fitur menarik lainnya dari Bollinger bands adalah bahwa mereka menyediakan cara untuk mendeteksi, di bawah kondisi tertentu, area jenuh jual dan jenuh beli sehubungan dengan rata-rata bergerak. Secara khusus, ketika puncak dan lembah baru dibuat di luar band diikuti oleh puncak dan lembah yang dibuat di dalam band, ada probabilitas tinggi bahwa pembalikan tren akan segera terjadi.

Akhirnya, Bollinger bands tidak selalu menandakan pembalikan tren tetapi mereka dapat mendeteksi pola kelanjutan tren: jika harga melampaui band atas atau jatuh di bawah band bawah, maka kita memiliki sinyal kuat dari kelanjutan tren saat ini. Ini adalah aturan yang sangat penting untuk diingat meskipun banyak trader pemula melupakan itu dan selalu mencoba mencari puncak dan lembah di sekitar band.

Sekarang kita telah memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana cara menghitung dan menginterpretasikan Bollinger bands, mari kita tinjau beberapa strategi berdasarkan mereka di bagian selanjutnya.

Cara Menggunakan Bollinger Bands dalam Trading Anda

Bollinger bands dapat memberikan sinyal pembalikan serta kelanjutan. Strategi berikut memanfaatkan fitur band ini.

1) Bollinger Bounce

Ini adalah, sejauh ini, strategi paling sederhana untuk berdagang cryptocurrency menggunakan Bollinger bands. Mengingat bahwa band bawah memberikan level jenuh jual dan band atas jenuh beli, cukup beli ketika pasar mendekati band bawah, atau di bawahnya, dan jual ketika harga pasar mendekati atau di atas band atas. Mudah, kan?

Tidak begitu cepat! Sebelum melakukan trading pada Bollinger bounce Anda harus mengidentifikasi kondisi pasar saat ini. Apakah harga bergerak mendatar atau sedang tren? Dalam kasus pertama, strategi ini akan bekerja dengan baik, tetapi dalam kasus kedua, bersiaplah untuk kehilangan banyak uang.

Untungnya, Bollinger bands memberikan kriteria untuk mengatakan kapan pasar berada dalam mode tanpa tren: jika band hampir datar, maka saatnya untuk melakukan trading strategi Bollinger bounce.

Mari kita melalui contoh: lihat grafik LTCUSD 4 jam berikut. Lingkaran hijau menandakan potensi peluang beli sementara lingkaran merah adalah tempat yang tepat untuk menjual.

Bollinger Bands

2) Bollinger Squeeze

Bollinger bands juga menyediakan cara untuk mendeteksi awal tren baru. Cukup cari periode volatilitas rendah yang diperpanjang, dengan band yang menyusut, dan tunggu lilin yang tutup di atas atau di bawah band saat mereka mulai memperlebar. Setelah Anda mengidentifikasi pola ini, cukup berdagang ke arah breakout.

Contoh jelas dari Bollinger squeeze dapat ditemukan di grafik Ripple 4 jam berikut: setelah beberapa hari pasar dengan volatilitas rendah, ada lilin bullish yang kuat pecah di atas band atas (lingkaran hijau). Setelah breakout, XRPUSD memulai gerakan naik yang eksplosif, memperoleh lebih dari 100%, menunjukkan beberapa puncak baru di atas band atas.

Bollinger bands adalah alat yang hebat untuk memahami bagaimana volatilitas pasar berfluktuasi dan menemukan peluang trading yang sangat baik. Namun, penting untuk tidak melupakan bahwa interpretasi Bollinger bands berbeda tergantung pada rezim volatilitas saat ini. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakannya hanya sebagai osilator jenuh beli/jenuh jual.