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Mucha gente es engañada y cree que al configurar un "hedge" y hacer un bloqueo de posiciones se puede compensar la tasa de financiación, logrando un "refugio" perfecto, sin tener en cuenta el deslizamiento, ese depredador oculto que drena el capital. En cuanto el mercado sale de un rango direccional y se mueve en una sola dirección, el resultado es doble pérdida en ambos lados.
La posición bidireccional parece bloquear la fluctuación de precios, pero en realidad consume el capital de dos formas: comisiones por operar en ambos lados, margen garantizado ocupado en ambos lados y, en caso de un mercado extremo, no hay ningún colchón. Si el precio se mueve en una sola tendencia, un lado continúa con pérdidas flotantes, mientras el otro lado se ve obligado a salir repetidamente al barrer stops; no solo no compensa la tasa de financiación, sino que además suma costos de trading enormes. El precio de liquidación se va presionando hacia abajo de forma continua; cuanto más se "bloquea" la posición, más pasivo te vuelve.
Es fácil que al operar manualmente caigas en el deslizamiento, bloquees posiciones de forma desordenada e ignores el costo por la tasa de financiación. La cuantificación puede ayudarte a mantener el control de tus acciones, limitar las pérdidas y reducir el consumo innecesario de comisiones.#量化
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La posición bidireccional parece bloquear la fluctuación de precios, pero en realidad consume el capital de dos formas: comisiones por operar en ambos lados, margen garantizado ocupado en ambos lados y, en caso de un mercado extremo, no hay ningún colchón. Si el precio se mueve en una sola tendencia, un lado continúa con pérdidas flotantes, mientras el otro lado se ve obligado a salir repetidamente al barrer stops; no solo no compensa la tasa de financiación, sino que además suma costos de trading enormes. El precio de liquidación se va presionando hacia abajo de forma continua; cuanto más se "bloquea" la posición, más pasivo te vuelve.
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