SanDisk ($SNDK ) se ha convertido en una de las acciones más locas de Wall Street en los últimos días. Hasta el último periodo de negociación, el precio de la acción rondaba los 2140 dólares, con un aumento cercano al 10% en 24 horas, a solo un paso del máximo histórico de 2167 dólares. Los fondos que han estado haciendo 'short' en el sector de almacenamiento están pasando un mal rato, ya que muchas posiciones cortas han sido presionadas de forma continua, y el sentimiento del mercado ha entrado en una fase de euforia extrema. (Investing.com Australia)
La lógica detrás de esta subida no es complicada, el núcleo sigue siendo la IA. El CEO de Apple anunció recientemente que los aumentos de precios de los chips de almacenamiento ya no se pueden seguir absorbiendo, y es casi inevitable que los precios de los productos aumenten en el futuro. Esto equivale a confirmar indirectamente que el mercado global de almacenamiento sigue en un estado de demanda insatisfecha, y SanDisk, como líder en almacenamiento puro NAND, se convierte naturalmente en el objetivo de los fondos. (Business Insider)
He notado un cambio recientemente; antes el mercado veía a SanDisk como una acción cíclica típica, donde se ganaba dinero con aumentos de precios y se perdía con caídas. Pero ahora, cada vez más instituciones comienzan a valorarla como una empresa de infraestructura de IA. La razón es sencilla: el entrenamiento y la inferencia de IA no solo consumen GPU, también requieren enormes cantidades de almacenamiento. Después de la expansión masiva de centros de datos, la demanda de SSDs empresariales ha explotado, e incluso muchas capacidades ya han sido bloqueadas por adelantado. (Observación del mercado)
Desde el punto de vista técnico, la zona de 2167 dólares sigue siendo el nivel de resistencia más importante. Si se logra romper con volumen, no se puede descartar que el mercado intente un asalto hacia la zona de 2300 dólares. El primer nivel de soporte está cerca de los 2000 dólares, y el fuerte soporte está en la zona de 1850 dólares; si se rompe, podría activar la realización de beneficios de algunos fondos. (Investing.com)
Sin embargo, aquí también hay que recordar el riesgo. La subida acumulada de SanDisk este año ya ha superado el 700%, y algunos indicadores técnicos han entrado en una zona de sobrecompra extrema. En la comunidad, ahora hay una gran divergencia entre alcistas y bajistas; los alcistas creen que la demanda de almacenamiento para IA continuará durante años, mientras que los bajistas temen que las leyes del ciclo de la industria finalmente regresen. (Observación del mercado)
Mi opinión es que la demanda de almacenamiento impulsada por la IA es real, pero después de una subida tan rápida a corto plazo, lo que se está negociando en el mercado ya no son solo los resultados, sino también las emociones. Para aquellos que buscan comprar en máximos, lo que puede ser más importante a continuación no es solo la historia, sino también los pedidos, la capacidad de producción y si el próximo informe financiero puede seguir superando las expectativas. De lo contrario, incluso la mejor lógica necesita un descanso adecuado.
#XRP下跌5%至1.12美元 #美伊瑞士会谈推迟 $NVDAB $SPCXB
La lógica detrás de esta subida no es complicada, el núcleo sigue siendo la IA. El CEO de Apple anunció recientemente que los aumentos de precios de los chips de almacenamiento ya no se pueden seguir absorbiendo, y es casi inevitable que los precios de los productos aumenten en el futuro. Esto equivale a confirmar indirectamente que el mercado global de almacenamiento sigue en un estado de demanda insatisfecha, y SanDisk, como líder en almacenamiento puro NAND, se convierte naturalmente en el objetivo de los fondos. (Business Insider)
He notado un cambio recientemente; antes el mercado veía a SanDisk como una acción cíclica típica, donde se ganaba dinero con aumentos de precios y se perdía con caídas. Pero ahora, cada vez más instituciones comienzan a valorarla como una empresa de infraestructura de IA. La razón es sencilla: el entrenamiento y la inferencia de IA no solo consumen GPU, también requieren enormes cantidades de almacenamiento. Después de la expansión masiva de centros de datos, la demanda de SSDs empresariales ha explotado, e incluso muchas capacidades ya han sido bloqueadas por adelantado. (Observación del mercado)
Desde el punto de vista técnico, la zona de 2167 dólares sigue siendo el nivel de resistencia más importante. Si se logra romper con volumen, no se puede descartar que el mercado intente un asalto hacia la zona de 2300 dólares. El primer nivel de soporte está cerca de los 2000 dólares, y el fuerte soporte está en la zona de 1850 dólares; si se rompe, podría activar la realización de beneficios de algunos fondos. (Investing.com)
Sin embargo, aquí también hay que recordar el riesgo. La subida acumulada de SanDisk este año ya ha superado el 700%, y algunos indicadores técnicos han entrado en una zona de sobrecompra extrema. En la comunidad, ahora hay una gran divergencia entre alcistas y bajistas; los alcistas creen que la demanda de almacenamiento para IA continuará durante años, mientras que los bajistas temen que las leyes del ciclo de la industria finalmente regresen. (Observación del mercado)
Mi opinión es que la demanda de almacenamiento impulsada por la IA es real, pero después de una subida tan rápida a corto plazo, lo que se está negociando en el mercado ya no son solo los resultados, sino también las emociones. Para aquellos que buscan comprar en máximos, lo que puede ser más importante a continuación no es solo la historia, sino también los pedidos, la capacidad de producción y si el próximo informe financiero puede seguir superando las expectativas. De lo contrario, incluso la mejor lógica necesita un descanso adecuado.
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