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🏛️ LA FED ANTE SU DECISIÓN DE TASAS Y BITCOIN PONE A PRUEBA NIVELES CLAVE DE SOPORTE 📊🪙

MANTENCIÓN DE TASAS EN EE. UU., ELECCIONES DE MITAD DE TÉRMINO Y FUTUROS DE ANTHROPIC MARCAN LA JORNADA FINANCIERA.

🔍 PUNTOS CLAVE DEL MERCADO:
🏦 Expectativa en las tasas: La Fed mantendría los tipos entre el 3,75 % y 4,00 %, haciendo malabarismos entre la inflación y la presión política previa a las elecciones.

🎯 Soporte estructural: Alex Thorn (Galaxy) destaca que los $76.540 USD son la prueba técnica determinante para mantener la tesis alcista de BTC tras tocar fondo en $58.000 USD.

🚀 Liderazgo en derivados: Binance domina los futuros perpetuos pre-IPO de Anthropic concentrando el 47,6 % de la cuota de mercado.

¿Creen que la cautela de la Reserva Federal impulsará la liquidez en activos de riesgo como BTC de cara al cierre de año?

💭👇 ¡Los leo en los comentarios!

#CryptoNews #BinanceSquare #Fed #InterestRates #CryptoCommunity
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在10月28日结束的美联储FOMC利率决议会议上，美联储官方宣布将联邦基金基准利率区间维持在3.75%-4.00%不变，利率上限继续保持在4.00%，超额准备金利率也维持在3.90%，整体决议完全符合市场此前的基准预期。不过，本次决议的投票结果从上一次的全票通过变为10比2，克利夫兰联储主席哈马克以及理事库克均投下了反对票，两位官员主张应当继续加息25个基点。

美联储选择暂停加息虽然符合主流预期，但内部出现鹰派异议票表明决策层对能源成本及AI投资热潮带来的潜在通胀风险依然存在担忧。美联储在政策声明中再次强调了确保通胀及时回归2%目标的立场，并指出需要更多时间和数据来评估后续政策路径，这也意味着12月会议仍保留了进一步加息的政策选项，并没有释放出转向宽松的信号。

决议公布之后，全球主要宏观资产呈现出温和震荡态势。美元指数DXY在短线小幅下挫近10点至102.29附近，而现货黄金价格则小幅上涨约7美元，暂报4043美元/盎司，美债收益率与大宗商品整体波动相对克制，市场资金在靴子落地后整体保持冷静与观望状态。

对于加密货币市场而言，短期内利率不变避免了流动性环境的进一步收紧，但美联储内部的分歧暗示高利率环境可能还会维持更长时间。目前$BTC 以及大盘整体仍处于震荡博弈的格局中，多空情绪相对均衡，接下来的走势或将继续取决于后续宏观经济数据与年底资金面的实际流动方向。

#Fed #InterestRates #FOMC

在10月28日结束的联邦公开市场委员会（FOMC）货币政策会议上，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4.00%不变，符合市场此前预期。然而，本次决议的投票结果为10票赞成、2票反对，克利夫兰联储主席哈马克与美联储理事库克投下反对票，两人主张加息25个基点以应对潜在通胀压力。

表面上的按兵不动掩盖了内部迅速抬头的鹰派倾向。在9月重启加息后，委员会内部出现明显分歧，凸显出能源成本及人工智能投资热潮带来的通胀黏性远超预期。政策声明明确重申确保通胀及时回归2%的目标，并暗示可能在12月会议上根据后续数据进一步收紧政策。

决议公布后，美元指数（DXY）短线微跌至102.29附近，现货黄金则小幅反弹7美元至每盎司4043美元水平。虽然市场短期因未立即加息而获得喘息，但两位具有投票权的官员公开支持紧缩，暗示终端利率可能面临进一步上移的风险，基准美债收益率仍存在重新攀升的压力。

对于加密资产而言，这种“鹰派暂停”并不构成实质利好。流动性环境在未来数月继续收紧的概率显著上升，资本成本居高不下将持续压制投机性资金的流入。投资者应警惕在12月政策决议前，宏观不确定性可能引发 $BTC 及整个风险资产市场的深度调整。

#Fed #InterestRates #MacroEconomics

En la decisión sobre las tasas de interés del FOMC del 28 de octubre, la Reserva Federal anunció que mantendría sin cambios el rango objetivo de la tasa de interés de referencia, en 3.75%-4.00%. El límite superior de la tasa se mantuvo en 4.00% y la tasa de interés sobre las reservas excedentes, en 3.90%, en línea con las expectativas del mercado. La votación fue de 10 votos a favor y 2 en contra. Las funcionarias Hammack y Cook defendieron una subida de 25 puntos básicos, lo que refleja discrepancias internas de corte hawkish, aunque la postura mayoritaria siguió siendo mantener las tasas sin cambios y observar la evolución de la inflación.

Desde el punto de vista técnico y de las expectativas macroeconómicas, mantener las tasas sin cambios eliminó el riesgo extremo de un endurecimiento agresivo a corto plazo. Aunque hubo dos votos en contra, la decisión cumplió en gran medida con lo que ya descontaba el mercado, en un típico escenario de «hecho consumado». Tras la subida de tasas de septiembre, esta pausa ofrece a los activos de riesgo un respiro oportuno y un impulso para recuperar valoración.

Tras el anuncio de la decisión, el índice del dólar DXY cayó cerca de 10 puntos en el corto plazo, hasta situarse en torno a 102.29, mientras que el oro al contado subió moderadamente 7 dólares, hasta 4043 dólares por onza. La caída del dólar y el repunte de las materias primas se reforzaron mutuamente, lo que indica que los flujos de capital entre activos están pasando de posiciones defensivas a activos con mayor potencial de movimiento. El alivio temporal de la presión sobre la curva de rendimientos también impulsó la liquidez alcista.

En cuanto al mercado de las criptomonedas, la incertidumbre macroeconómica se ha disipado temporalmente, y BTC y los principales tokens de riesgo encuentran un entorno favorable para un rebote. Con un dólar débil y una liquidez estable, $BTC podría consolidar un suelo firme por encima de un nivel clave de soporte y avanzar para poner a prueba la zona de resistencia. En general, se perfila una recuperación del apetito por el riesgo con sesgo optimista.🚀

#FOMC #InterestRates #CryptoMarket

Según los últimos datos de la herramienta CME FedWatch de CME Group, antes de la reunión de la Reserva Federal sobre política monetaria que se celebrará esta semana, el mercado estima en un 92,8 % la probabilidad de que los tipos de interés se mantengan sin cambios, y en solo un 7,2 % la de una subida de 25 puntos básicos. En cuanto a las expectativas para diciembre, el mercado sitúa en un 79,7 % la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos, en un 14,2 % la de que los tipos se mantengan sin cambios y en un 6,1 % la de una subida de 50 puntos básicos.

Estos datos reflejan que el mercado espera, en general, que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en la reunión de esta semana, aunque no descarta por completo la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria antes de fin de año. El repunte de las expectativas de subidas de tipos para finales de año, frente a las anteriores expectativas de relajación, indica que la persistencia de la inflación y los datos de empleo siguen manteniendo alerta a los operadores.

Para los mercados financieros tradicionales, mantener los tipos sin cambios a corto plazo contribuiría a estabilizar los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar, y aliviaría las presiones de liquidez. Sin embargo, las mayores expectativas de una subida de tipos en diciembre podrían limitar el potencial de recuperación de activos de riesgo como las acciones estadounidenses, y es posible que el mercado en su conjunto siga moviéndose dentro de un rango.

En cuanto al mercado de las criptomonedas, el ánimo de los inversores tiende a la cautela y a la espera antes de que esta semana se conozca la decisión de política monetaria. La volatilidad a corto plazo de $BTC y de las principales altcoins podría moderarse, pero si las expectativas de una subida de tipos a fin de año siguen aumentando, la perspectiva de una liquidez macroeconómica más restrictiva podría intensificar la pugna entre alcistas y bajistas en los criptoactivos.👀

#FOMC #FedWatch #InterestRates

Trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong tuần này, công cụ CME FedWatch vừa cập nhật dữ liệu định giá mới nhất của thị trường tài chính về đường đi lãi suất của Fed. Theo đó, xác suất cơ quan này giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp hiện tại áp đảo ở mức 92,8%, trong khi khả năng tăng thêm 25 điểm cơ bản chỉ chiếm 7,2%.

Đáng chú ý hơn là tầm nhìn đến tháng 12 năm nay, khi giới đầu tư đang đặt cược rất lớn vào một đợt thắt chặt tiếp theo. Cụ thể, xác suất Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản lên tới 79,7%, thậm chí khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 6,1%, trong khi cửa giữ nguyên chỉ còn 14,2%.

Sự dịch chuyển kỳ vọng này khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao, tạo sức ép nhất định lên các tài sản rủi ro truyền thống. Thị trường đang chuẩn bị cho một kịch bản lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn để ghìm cương áp lực lạm phát.

Đối với thị trường crypto, tâm lý phòng thủ ngắn hạn có thể khiến dòng tiền tổ chức thận trọng hơn trước các nhịp tăng điểm của $BTC . Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ thông điệp từ họp báo để đánh giá chính xác lộ trình thanh khoản trong quý cuối năm. 📊

#Fed #InterestRates #FOMC

La Reserva Federal concluyó su reunión de política monetaria del 28 de octubre manteniendo el objetivo del tipo de interés de referencia en el 3,75 %-4,00 %, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, la decisión se aprobó con una división notable de 10 votos contra 2, ya que la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, y la gobernadora Cook se inclinaron por una subida inmediata de 25 puntos básicos.

Esta división pone de manifiesto que persiste una postura restrictiva en materia de política monetaria dentro del banco central tras la subida de tipos del mes pasado. Los responsables de política monetaria están ganando tiempo para evaluar las persistentes presiones inflacionarias derivadas de la energía y del gasto de capital en inteligencia artificial antes de decidir si vuelven a subir los tipos en diciembre.

Los mercados tradicionales reaccionaron con calma a la pausa prevista: el índice del dólar estadounidense bajó ligeramente hasta 102,29, mientras que el oro al contado subió levemente y cotizó en torno a los 4.043 dólares por onza. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron estables mientras los operadores asimilaban la posibilidad de un endurecimiento más antes de fin de año.

En los mercados de activos digitales, la pausa táctica de la Fed aporta estabilidad de liquidez a corto plazo para $BTC y para el ecosistema cripto en general. No obstante, la presencia de votos discrepantes de línea dura sugiere que los obstáculos macroeconómicos podrían reaparecer rápidamente si los próximos datos económicos siguen siendo elevados. 📊

#Fed #FOMC #TasasDeInterés

​🇨🇦 BREAKING: Bank of Canada Hikes Rates by 25 bps! 🇨🇦

​The Bank of Canada (BoC) just announced a 25-basis-point interest rate hike, bringing its benchmark policy rate to 2.50%. This marks the central bank’s first rate increase in over three years (since July 2023).

​📊 Why the Decision & Key Highlights
​Inflation Concerns: Driven by geopolitical tensions and surging energy costs pushing headline inflation to 3.1%, the BoC stepped in to curb broader price pressures.
​Policy Shift: Ends a seven-consecutive-decision pause at 2.25%.
​Global Precedent: Shows central banks remain vigilant on inflation despite broader global economic headwinds and trade tensions.

​💡 Crypto & Market Takeaways
​Fiat Liquidity Tightening: Hawkish shifts from G7 central banks tighten fiat liquidity, adding macro headwind pressure on risk assets.
​Eyes on the Fed: With the FOMC decision landing today at 2:00 PM ET, all eyes are on whether Powell follows suit with a hawkish tone or holds steady.

​Volatility Alert: Expect heightened short-term volatility across foreign exchange, equity, and crypto markets through today's trading sessions.

​⚠️ Manage risk carefully and adjust your leverage heading into today's US FOMC volatility!

​#BankOfCanada #interestrates #Macro #CryptoNews #trading #BinanceSquare

Atentos al FOMC: Los mercados esperan que la Fed mantenga hoy los tipos sin cambios, pero la verdadera señal podría estar en lo que diga sobre diciembre. La inflación sigue elevada, mientras que unos tipos más altos podrían seguir presionando a las acciones de crecimiento.

Mi postura: cautelosamente bajista con respecto a la tecnología hasta que la Fed indique que las subidas de tipos están descartadas.

¿Se centrarán los inversores en la pausa o les preocupará lo que viene después?

#fomc #FederalReserve #interestrates #stockmarket

La Oficina Australiana de Estadística publicó hoy los últimos datos de inflación: el IPC interanual sin desestacionalizar de septiembre subió un 4,3%, por encima tanto de las expectativas del mercado, del 4,1%, como del 4,0% anterior, lo que supone un repunte significativo. Al mismo tiempo, el IPC del tercer trimestre aumentó un 1,3% intertrimestral, muy por encima del 1,2% previsto y del 0,6% anterior. El aumento mensual del IPC de septiembre también se amplió hasta el 0,8%, y todos los indicadores clave superaron las estimaciones del mercado.

Estos datos reflejan que la persistencia de la inflación a escala mundial es mucho mayor de lo esperado y que el proceso de desinflación se enfrenta a serios obstáculos. Hasta ahora, el mercado esperaba en general que las presiones sobre los precios en las principales economías desarrolladas disminuyeran gradualmente. Sin embargo, el nuevo repunte de los precios en Australia demuestra que las presiones de costes en los servicios y las materias primas siguen siendo muy resistentes. Anticipar demasiado pronto una política monetaria más flexible se aleja claramente de la realidad económica.

En los mercados macrofinancieros, la elevada inflación obligará al Banco de la Reserva de Australia a mantener, o incluso reforzar, su postura restrictiva, y el ciclo de recortes de tipos podría retrasarse aún más. Ante la presión de una inflación persistente, es muy probable que el endurecimiento de la liquidez por parte de los principales bancos centrales del mundo dure más de lo esperado. Esto impulsa al alza los rendimientos de los bonos soberanos y ejerce una presión significativa sobre las valoraciones de los activos de riesgo a escala mundial.

En cuanto al mercado de las criptomonedas, las expectativas de un entorno de liquidez macroeconómica más restrictivo difícilmente proporcionarán un impulso alcista sostenido a los activos de riesgo. En un contexto en el que los tipos de interés podrían mantenerse elevados durante mucho tiempo y resurgen los temores a una segunda subida, los criptoactivos como $BTC se enfrentan al doble riesgo de escasez de nuevos flujos de capital y de corrección de sus valoraciones. Por ahora, los inversores deberían actuar con cautela y estar atentos a la volatilidad que podría provocar la retirada de liquidez. ⚠️

#Inflation #MacroEconomics #InterestRates

Según los últimos datos de FedWatch, la herramienta de seguimiento de la Reserva Federal del Chicago Mercantile Exchange (CME), el mercado estima en un 93,4 % la probabilidad de que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés en su reunión de esta semana, y en solo un 6,6 % la de que los suba 25 puntos básicos. Para la reunión de diciembre, la probabilidad de que los mantenga sin cambios es del 15,5 %; la de que los suba 25 puntos básicos en total, del 78,9 %; y la de que los suba 50 puntos básicos, del 5,5 %.

Estos datos reflejan con claridad la gran certeza del mercado respecto a la trayectoria de la política monetaria a corto plazo, y el efecto de que se disipe la incertidumbre empieza a tomar forma. Aunque el mercado sigue descontando la posibilidad de una subida de tipos antes de fin de año, que esta semana no haya cambios ya es el consenso abrumador, lo que elimina el riesgo inmediato de un endurecimiento repentino de la liquidez.

Desde el punto de vista técnico y del sentimiento de los inversores, la mayor claridad sobre la política de tipos a corto plazo está limitando eficazmente el potencial alcista del índice del dólar, mientras que la volatilidad de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense comienza a moderarse. Este entorno macroeconómico suele estimular un rebote técnico de los activos de riesgo y proporcionar una sólida base de soporte a los alcistas.

En el mercado cripto, la desaparición de la alerta por una subida de tipos esta semana ofrece una excelente oportunidad para el retorno de los flujos de capital. A medida que se disipa temporalmente la incertidumbre macroeconómica, $BTC y los principales activos podrían iniciar una nueva ruptura al alza por encima de niveles clave de soporte, con perspectivas de que se imponga un sentimiento alcista.📈

#Fed #InterestRates #CryptoMarket

Qué significa la decisión de la Fed para las criptomonedas
La Fed se reúne el 28 de octubre.
Los mercados esperan que las tasas se mantengan sin cambios, pero el tono será más importante. Un mensaje moderado podría impulsar al BTC. Uno restrictivo podría provocar una caída por debajo de los 79.000 $.
#Fed #Bitcoin #Crypto #InterestRates

El reconocido periodista de The Wall Street Journal Nick Timiraos (a menudo llamado «el susurrador de la Fed») señaló recientemente en un artículo que, bajo el liderazgo del actual presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, la Fed ha entrado oficialmente en un ciclo de endurecimiento. Al repasar la historia, destacó que este es precisamente el momento en que la «orientación prospectiva» desempeña un papel clave, como ocurrió en 1999, cuando la Fed guio las expectativas del mercado mediante una comunicación clara antes de ajustar las tasas de interés, evitando que se repitieran turbulencias drásticas.

Este repaso de anteriores ciclos de endurecimiento no es casual: sugiere que, tras reanudar las subidas de tasas en septiembre, la comunicación de la política monetaria de la Fed atraviesa un punto de inflexión sumamente delicado. A diferencia de quienes en el mercado se aferran a la esperanza de que «una sola subida bastará», el fortalecimiento de la orientación prospectiva durante un ciclo de endurecimiento suele presagiar una trayectoria de tasas más altas y prolongadas. Las autoridades intentan anticiparse para amortiguar el impacto de un endurecimiento adicional.

A escala macroeconómica, esta contundente señal de endurecimiento supone una presión real para los activos de riesgo. Mientras las expectativas sobre las tasas de política monetaria se mantengan firmes, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar recibirán un apoyo sostenido. Además, el endurecimiento gradual de las condiciones financieras elevará inevitablemente los costos globales de endeudamiento y reducirá la capacidad de la economía real y de los mercados de capitales para sostener sus valoraciones.

En cuanto a los criptoactivos, ante la doble presión de la contracción de la liquidez y las altas tasas de interés, es difícil que el mercado emprenda un movimiento alcista independiente de gran magnitud. El apetito de los inversores por el riesgo de activos como $BTC podría enfriarse aún más, y los flujos de capital tenderán a adoptar una postura defensiva. A corto plazo, conviene estar muy atentos al riesgo de una corrección de las valoraciones si las señales de política macroeconómica se vuelven más agresivas.📉

#Fed #InterestRates #MacroEconomics

Los bancos centrales fijan las tasas de interés para controlar la inflación y el crecimiento. La tasa de fondos federales se sitúa entre el 5,25 % y el 5,50 % a finales de 2023. Esta es la tasa que los bancos se cobran entre sí por los préstamos a un día. Las tasas más altas encarecen los préstamos. Las hipotecas, los préstamos para automóviles y el crédito empresarial cuestan más. El gasto se desacelera. El Banco Central Europeo subió las tasas al 4,00 %. Su tasa de depósito está en el 3,25 %. Ambos buscan frenar la inflación. El Banco de Inglaterra mantiene la tasa en el 5,25 %. Vigila de cerca el crecimiento de los salarios. Las subidas salariales rápidas pueden hacer que la inflación persista. Los bancos centrales se reúnen cada 6-8 semanas. Analizan los datos del IPC, el empleo y el PIB. Los mercados reaccionan rápidamente a sus comunicados. Los criptoactivos como $BTC y $ETH pueden servir como fuentes alternativas de rendimiento cuando los bonos tradicionales ofrecen menos rentabilidad. La idea clave: los recortes de tasas suelen impulsar los activos de riesgo. Las subidas de tasas suelen presionarlos. Presta atención al gráfico de puntos. Muestra las previsiones de tasas de los funcionarios de la Fed. BancaCentral #InterestRates #Macroeconomía

El Banco de Japón publicó oficialmente el martes su último informe sobre tendencias de precios. Los datos muestran que en septiembre la tasa subyacente de inflación potencial de Japón, excluyendo alimentos frescos y elementos especiales, se disparó interanualmente hasta el 3,2%, frente al 2,6% del mes anterior. Este indicador no solo alcanzó su nivel más alto en casi tres años, sino que también superó ampliamente y de forma sostenida el objetivo de inflación del 2% fijado por el Banco de Japón a largo plazo.

La publicación de estos datos tiene un impacto muy importante en las expectativas actuales del mercado. El Banco de Japón había elevado recientemente en septiembre su tipo de interés de referencia hasta el 1,25%, lo que supuso el mayor aumento en una sola subida desde 1990. Además, el reciente repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio elevó los costes de producción del sector servicios, y los últimos datos refuerzan aún más la percepción del mercado de que el Banco de Japón seguirá avanzando en su ciclo de subidas de tipos en el futuro.

Para los mercados financieros macro, la inflación japonesa mejor de lo esperado afecta directamente los nervios del carry trade global. El alza del tipo de cambio del yen y de los rendimientos de los bonos del Estado japonés suele empujar a parte del capital transfronterizo de arbitraje, que depende del dinero barato en yenes, a cerrar posiciones y repatriarse. Esta reconfiguración de la cadena global de flujos de capital podría añadir presión de volatilidad al índice del dólar, a los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y a los mercados de materias primas.

En el mercado cripto, los cambios en el entorno de liquidez del yen siempre han sido un factor externo que los inversores deben vigilar. $BTC y otros activos de riesgo podrían necesitar absorber a corto plazo el sentimiento de cautela sobre la liquidez provocado por los movimientos de los fondos de carry trade, y la volatilidad del mercado podría intensificarse. No obstante, a medio y largo plazo, la evolución del ecosistema cripto seguirá determinada por el panorama global de liquidez, y por ahora los inversores se mantienen en general neutrales y atentos a la orientación adicional que pueda ofrecer la reunión del banco central este viernes.

#BOJ #Inflation #InterestRates

El Banco de Japón (BOJ) publicó oficialmente el martes su último informe sobre el indicador de tendencia de precios. Los datos mostraron que, en septiembre, el indicador de inflación subyacente, excluyendo alimentos frescos y factores especiales, se disparó interanualmente hasta el 3,2%, acelerándose notablemente desde el 2,6% del mes anterior y marcando el nivel más alto de los últimos tres años. El Banco de Japón ya había elevado en septiembre su tasa de interés de referencia al 1,25%, el mayor aumento de tipos desde 1990; el sólido desempeño de estos datos confirma de forma directa la difusión generalizada de las presiones inflacionarias en Japón.

La razón por la que estos datos, mejores de lo esperado, son tan importantes es que demuestran de manera irrefutable que la inflación subyacente de Japón se ha consolidado y se ha desviado significativamente del objetivo a largo plazo del 2%. Aunque el mercado en general sigue esperando que el Banco de Japón posponga cualquier acción en su reunión de política monetaria de este viernes, la combinación con la realidad de que las tensiones en Oriente Medio están elevando los precios de producción del sector servicios hace que la postura oficial de que la inflación subyacente ya ha alcanzado la meta esté a punto de formalizarse, lo que eleva bruscamente la probabilidad de que vuelvan a subir los tipos en los próximos meses.

En el plano macrofinanciero tradicional, el giro continuado hacia una postura más restrictiva por parte del Banco de Japón está teniendo un impacto profundo en los flujos de capital globales. El aumento sustancial del coste de financiación en yenes seguirá acelerando el proceso de desmantelamiento del “Yen Carry Trade” a escala mundial; la retirada masiva de fondos apalancados en yenes de bajo coste podría impulsar con facilidad los rendimientos de los bonos soberanos globales y agravar la vulnerabilidad de liquidez de los mercados financieros internacionales.

Para el mercado de criptoactivos, la subida de los tipos libres de riesgo a nivel mundial y la retirada de fondos de carry trade son, sin duda, un fuerte viento en contra. A medida que el entorno de liquidez macroeconómica se vuelve más restrictivo, los activos de riesgo encabezados por $BTC afrontan el doble desafío de una presión a la baja sobre sus valoraciones y de una retirada de liquidez; en el actual periodo de compleja confluencia entre tensiones geopolíticas y endurecimiento monetario, los inversores deberían mantener una cautela extrema y estar atentos a los posibles riesgos de caídas pronunciadas.📉

#BOJ #Inflation #InterestRates #MacroEconomics

Según los últimos datos de la herramienta FedWatch del Chicago Mercantile Exchange (CME), el mercado estima actualmente en un 89.5% la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en su reunión de esta semana, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos es de apenas un 10.5%. Sin embargo, las expectativas del mercado sobre la trayectoria de la política monetaria en diciembre han cambiado claramente: la probabilidad de una subida acumulada de 25 puntos básicos asciende al 73.9%, la de una subida de 50 puntos básicos es del 8.4% y la de mantener las tasas actuales se ha reducido a solo el 17.7%.

Estos datos reflejan una creciente divergencia en el mercado entre una pausa de la política monetaria a corto plazo y la reanudación del endurecimiento hacia finales de año. Aunque parece casi seguro que la política se mantendrá sin cambios a corto plazo, el aumento de las expectativas de subidas de tasas a fin de año indica que la persistencia de la inflación y la resiliencia de la economía siguen manteniendo alerta a los responsables de la política monetaria. Esta brecha entre las expectativas desinfla el optimismo excesivo previo sobre un giro hacia una política expansiva y añade incertidumbre a la valoración futura de los activos.

En los mercados financieros globales, el repunte de las expectativas de subidas de tasas hacia fin de año respaldará con fuerza los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y el índice del dólar. A medida que el mercado asimile gradualmente unas tasas terminales más altas y duraderas, se verá directamente limitado el margen para que aumenten las valoraciones de los activos de riesgo globales. El posible endurecimiento de las condiciones de liquidez también expone a los mercados de capitales tradicionales a una mayor volatilidad y presión bajista antes de fin de año.

En cuanto a los criptoactivos, el resurgimiento de las expectativas de endurecimiento suele implicar un aumento de la prima de riesgo y una desaceleración de las entradas de capital nuevo. Si las expectativas de subidas de tasas hacia fin de año se consolidan aún más, es probable que activos principales como $BTC no reciban suficiente impulso de liquidez a corto plazo, y que el sentimiento del mercado pase de un optimismo ciego a una postura defensiva y expectante. Los inversores deben estar atentos al riesgo de un estrangulamiento de la liquidez provocado por los cambios en las expectativas sobre la política macroeconómica.🏛️

#Fed #InterestRates #Macroeconomía

Según los últimos datos de la herramienta FedWatch de CME (Chicago Mercantile Exchange), el mercado estima en un 89,5 % la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga sin cambios los tipos de interés de referencia en su reunión de esta semana, y en apenas un 10,5 % la de que los suba 25 puntos básicos. De cara a diciembre, el mercado asigna actualmente un 17,7 % de probabilidad a que no haya cambios, un 73,9 % a una subida de 25 puntos básicos —la opción predominante— y un 8,4 % a una subida de 50 puntos básicos.

A juzgar por los datos, el mercado ya ha descontado prácticamente por completo que los tipos se mantendrán sin cambios esta semana. La confirmación de las expectativas sobre la política monetaria ha despejado la mayor incertidumbre a corto plazo. Aunque aún se contempla una pequeña subida antes de fin de año, el ritmo del ciclo de endurecimiento monetario es ahora mucho más previsible y no se observan riesgos extremos de un giro agresivo hacia una postura más restrictiva.

En los mercados macrofinancieros, la moderación de las expectativas de subidas de tipos a corto plazo ayuda a que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense se estabilice en niveles de resistencia clave, mientras que el impulso alcista del índice del dólar también se ve limitado por factores técnicos. Con la disminución de la aversión al riesgo en los mercados de financiación, las condiciones de liquidez para los activos de riesgo mejorarán en el margen, y es probable que las compras alcistas vuelvan a acumular fuerza en las zonas de soporte.

En el caso de los criptoactivos, un entorno de política monetaria previsible suele ser un catalizador para los repuntes. A medida que $BTC mantenga un soporte técnico clave, la reducción de la presión vendedora por aversión al riesgo impulsará el retorno de la liquidez externa hacia activos con mayor apetito por el riesgo, y la tendencia de una subida volátil y estructural en el futuro se perfila con mayor claridad.🚀

#Fed #InterestRates #FOMC

🚨 ¡ESTO PODRÍA TRAER PROBLEMAS PARA LOS MERCADOS!$ERA

🇺🇸 La perspectiva de tasas de la Fed se está volviendo cada vez más agresiva, y se proyecta otra subida de tasas antes de que termine 2026.

📊 La probabilidad de que haya DOS subidas de tasas en 2026 ha subido al 72%.$DOOD

⚠️ Las tasas más altas podrían presionar las acciones, las criptomonedas y otros activos de riesgo. Los operadores deberían seguir de cerca los próximos movimientos de la Fed.$BULLA

¿Podría esto desencadenar otra liquidación en los mercados? 👀

#bitcoin #Fed #interestrates #CryptoNews

Según los últimos datos de la herramienta CME FedWatch del CME Group, el mercado asigna actualmente una probabilidad del 90 % a que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios esta semana, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos es de apenas el 10 %. Sin embargo, las expectativas para diciembre muestran un cambio notable: se estima en un 23,8 % la probabilidad de que las tasas se mantengan en el nivel actual, mientras que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos asciende al 68,9 % y la de una subida de 50 puntos básicos se sitúa en el 7,3 %.

Esto significa que, a corto plazo, es muy probable que la política monetaria entre en una fase de espera, pero las expectativas de un mayor endurecimiento de la liquidez antes de fin de año siguen siendo predominantes. Tras asimilar los datos macroeconómicos recientes, los operadores consideran en general que la Fed no tiene prisa por actuar esta semana y que prefiere reservar margen para ajustar su política hacia finales de año.

Como consecuencia, los mercados financieros tradicionales muestran relativa estabilidad ante las fluctuaciones de las tasas a corto plazo, y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y el índice del dólar se mantienen dentro de un rango antes de la decisión. En general, el entorno macroeconómico no ha dado señales contundentes de flexibilización, pero por ahora también descarta el riesgo de una sorpresa marcadamente agresiva esta semana.

En cuanto al mercado de las criptomonedas, la presión de los shocks externos de liquidez se ha aliviado algo esta semana. Activos principales como $BTC carecen de catalizadores direccionales a corto plazo, por lo que probablemente se moverán dentro de un rango estrecho, siguiendo el sentimiento macroeconómico. La clave de la pugna por los flujos de capital seguirá siendo el ritmo de las subidas de tasas hacia fin de año. Se recomienda mantener posiciones prudentes y esperar a que la trayectoria de la política monetaria se aclare.📊

#Fed #InterestRates #MacroEconomics