Wie hilft dir ProPicks AI bei der Entscheidung, welche Aktien du kaufen und verkaufen solltest?
Einer der größten Vorteile von ProPicks AI besteht darin, dass es sich nicht nur darauf beschränkt, Aktien auszuwählen, sondern einen umfassenden Rahmen zur Verwaltung des Investmentportfolios bietet.
Am ersten Tag jedes Monats bewertet die Plattform automatisch alle Unternehmen innerhalb jeder Strategie neu und behält dann die Aktien, die weiterhin die besten Chancen auf steigende Kurse haben, während sie Aktien ausschließt, deren Chancen gesunken sind oder die überbewertet sind.
So erhält der Anleger kontinuierliche Updates, ohne Tausende von Daten nachverfolgen oder Dutzende Finanzberichte prüfen zu müssen – denn die KI übernimmt diese Aufgabe automatisch.
Außerdem sendet die Plattform Updates per Benachrichtigungen, Direktnachrichten und E-Mail, damit der Anleger stets über alle Änderungen an den Bestandteilen des Portfolios informiert ist.
Ein ganzheitliches Investment-Ökosystem innerhalb von InvestingPro
Der Wert von InvestingPro beschränkt sich nicht nur auf ProPicks-AI-Strategien. Die Plattform umfasst vielmehr eine breite Palette professioneller Tools, die Anlegern helfen, Investitionschancen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu bewerten.
Zusätzlich zu mehr als 88 mit KI unterstützten Anlagestrategien stellt die Plattform den WarrenAI-Assistenten bereit. Er kann Anlagefragen beantworten und Aktien analysieren – mit über 1200 Finanzkennzahlen. Dazu kommen Bewertungen des fairen Werts, die helfen zu erkennen, ob eine Aktie über- oder unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt wird.
Außerdem bietet die Plattform Kennzahlen zur finanziellen Sicherheit, intelligente Tools für die technische Analyse, Aktien-Screener, Sofortbenachrichtigungen und professionelle Berichte – Tools, die bis vor Kurzem noch ausschließlich Finanzinstitutionen und großen Investmentfonds vorbehalten waren.
Juli-Rabatte bieten Anlegern eine außergewöhnliche Chance
Angesichts anhaltender Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Zinsen und zunehmenden Drucks auf US-Kleinunternehmen wird die Fähigkeit, sich auf Daten und systematische Analysen zu stützen, zu einem entscheidenden Faktor für eine bessere Performance im Investment.
Daher stellen die von InvestingPro angebotenen Juli-Rabatte, die für eine begrenzte Zeit bis zu 60% erreichen, eine besondere Gelegenheit dar, um auf ein umfassendes Investment-Ökosystem zuzugreifen: vereint mit künstlicher Intelligenz, tiefgreifender Finanzanalyse und professionellem Portfoliomanagement.
Da Kleinunternehmen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten seit Jahren vor der größten Bewährungsprobe stehen, könnte der Besitz von Investment-Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren, der echte Unterschied sein zwischen nur dem Markt hinterherlaufen und Chancen entdecken, bevor es alle anderen tun.
Kleinunternehmen stehen vor einer harten Prüfung
Neueste Daten zeigen: Die im Russell-2000-Index gelisteten Unternehmen tragen inzwischen außergewöhnliche Finanzierungslasten. Nachdem die Zinsaufwendungen auf ein Niveau gestiegen sind, das 31% des Gewinns vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) entspricht – der höchste Stand seit mindestens 6 Jahren.
Außerdem hat sich dieser Anteil mehr als verdoppelt im Vergleich zu 2020 – als direkte Folge der starken Auswirkungen der Phase der geldpolitischen Straffung und steigender Zinsen auf kleinere Unternehmen.
Der Druck nimmt zu: Etwa 30% der Schulden von Russell-2000-Unternehmen hängen mit variablen Zinssätzen zusammen, im Vergleich zu nur rund 7% bei Standard-&-Poor’s-500-Unternehmen. Das bedeutet, dass jede Zinserhöhung sich schnell auf die Finanzierungskosten auswirkt.
Die Herausforderungen hören damit nicht auf: Noch immer erzielen rund 40% der Unternehmen im Index Verluste. Das stellt Anleger vor eine komplexe Aufgabe – nämlich zwischen Unternehmen zu unterscheiden, die diese Phase überstehen können, und solchen, deren finanzielle Krise sich mit steigenden Zinsen weiter verschärfen könnte.
Warum sind KI-Strategien jetzt wichtiger denn je?
Unter solchen Bedingungen reicht es nicht mehr aus, sich nur auf klassische Analysen zu verlassen oder ausschließlich Nachrichten zu verfolgen, um erfolgreich Anlageentscheidungen zu treffen – insbesondere in einem Sektor, der durch starke Unterschiede in der Unternehmensqualität gekennzeichnet ist.
Deshalb hat InvestingPro das ProPicks-AI-Tool entwickelt: Es basiert auf KI-Modellen, die jeden Monat Tausende von Aktien anhand riesiger Mengen an Finanz-, historischen und statistischen Daten analysieren, um die Unternehmen auszuwählen, die am ehesten eine Performance erzielen, die den Markt übertrifft.
Das Tool setzt nicht nur auf einen einzigen Indikator oder nur auf technische Analyse. Es kombiniert Dutzende Variablen – wie Wachstumsraten, Rentabilität, Bewertung, Momentum und Qualität des Cashflows sowie finanzielle Sicherheit –, um durchdachte Anlageportfolios aufzubauen, die auf die bestmögliche Performance abzielen.
Die Aktien werden innerhalb verschiedener Strategien klassifiziert, die zu unterschiedlichen Anlagestilen und Risikostufen passen. Dabei wird das Portfolio monatlich auf Basis der neuesten Daten neu ausbalanciert: Es werden diejenigen Aktien gehalten, die noch starke Wachstumschancen bieten, und Aktien ausgeschlossen, deren Attraktivität nachgelassen hat.
Die am schnellsten steigenden Small-Cap-Aktien.. Auf der Suche nach Gewinnern im Druck
Zu den wichtigsten ProPicks-AI-Strategien zählt die Strategie der am schnellsten steigenden Small Caps. Sie konzentriert sich auf die Auswahl von 20 kleinen US-Unternehmen mit den größten Wachstumschancen – und nutzt KI, um die Stärke der finanziellen Grundlagen, das Momentum, die Liquidität und die Bewertung zu analysieren.
Diese Strategie zielt auf US-Kleinunternehmen mit hohen Wachstumspotenzialen ab. Gleichzeitig legt sie jedoch den Schwerpunkt auf Risikomanagement: Die Auswahl basiert also nicht auf Spekulation oder kurzfristigen Kursanstiegen, sondern auf einer umfassenden Analyse der Finanzdaten.
Laut den in InvestingPro dargestellten Daten basiert diese Strategie auf einer monatlichen Neugewichtung. Der Fokus liegt vollständig auf US-Kleinunternehmen, die in eine im Vergleich zur historischen Rendite relativ niedrige Risikokategorie eingeordnet werden.
Die Ergebnisse des historischen Strategie-Backtests zeigen seit dem 1. Januar 2019 eine außergewöhnliche Performance – ein Hinweis darauf, dass die KI in der Lage ist, überlegene Aktien auszuwählen, selbst in volatilen Marktumfeldern.
Deutlich besseres Ergebnis als der Russell-1000-Index
Die Ergebnisse der historischen Tests zeigen, dass die am schnellsten steigende Small-Cap-Strategie seit ihrer Einführung eine kumulierte Rendite von 1.049,3% erzielt hat – gegenüber nur etwa 197,1% für den Russell 1000 im selben Zeitraum.
Das bedeutet, dass die Strategie den Benchmark um nahezu 852,2% übertroffen hat – ein Hinweis darauf, dass sie wachstumsstarke Aktien erkennen kann, bevor sie im Fokus des Marktes stehen.
Zudem erreichte die Strategie eine durchschnittliche jährliche Rendite von 38,4% bei einer Tracking-Quote von 1,00. Das ist ein Ergebnis, das den Erfolg des auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes widerspiegelt, der über verschiedene Marktphasen hinweg Anlageportfolios aufbaut, die traditionelle Indizes deutlich übertreffen.
Diese Ergebnisse sind derzeit besonders relevant: Denn der Sektor der Kleinunternehmen steht angesichts hoher Zinsen vor großen Herausforderungen. Das macht die Auswahl einzelner Aktien für Anleger deutlich schwieriger.
Da die US-Zinsen weiterhin auf hohem Niveau bleiben, steigt der Druck auf kleinere Unternehmen, die im Vergleich zu großen Firmen besonders empfindlich auf höhere Kreditkosten reagieren. Während Anleger auf eine mögliche Kursänderung der Federal-Reserve-Politik warten, zeigen Finanzdaten, dass dieser Sektor mit einer der schwierigsten Phasen der letzten Jahre konfrontiert ist – wodurch die Auswahl der Gewinneraktien komplexer ist denn je.
In einer solchen Umgebung hängt eine Investition in Small Caps nicht mehr nur von Wachstumserwartungen oder dem Lesen von Finanzberichten ab. Stattdessen braucht es Analyse-Tools, die Unternehmen mit starken Fundamentaldaten von jenen trennen können, die unter Schuldenlast und schwachem Cashflow leiden.
Hier sticht InvestingPro als eine der fortschrittlichsten Plattformen im Bereich der Investmentanalyse hervor: Sie kombiniert umfangreiche Finanzdatenbanken mit KI-Technologien, um professionelle Tools bereitzustellen, die Anlegern helfen, auch in den turbulentesten Phasen präzisere Entscheidungen zu treffen.
Zeitgleich mit den Juli-Rabatten, die für eine begrenzte Zeit bis zu 60% erreichen, können Anleger auf ein umfassendes Ökosystem aus Analyse-Tools und professionellen Indikatoren zugreifen – allen voran auf die ProPicks-AI-Strategien, die entwickelt wurden, um Aktien zu entdecken, die den Markt übertreffen, bevor die meisten Anleger überhaupt darauf aufmerksam werden.
Wie hilft dir ProPicks AI bei der Entscheidung, wann du kaufen und verkaufen solltest?
Ein besonders wichtiger Vorteil von ProPicks AI ist, dass es sich nicht nur auf das Auswählen von Aktien beschränkt, sondern einen ganzheitlichen Rahmen für das Portfoliomanagement bereitstellt.
Am ersten Tag jedes Monats bewertet die Plattform automatisch alle Unternehmen innerhalb jeder Strategie neu. Anschließend werden die Aktien gehalten, die weiterhin die besten Aufstiegschancen bieten – während Aktien ausgeschlossen werden, deren Chancen nachgelassen haben oder die überbewertet wirken.
So erhält der Anleger kontinuierliche Updates, ohne Tausende von Daten nachverfolgen oder Dutzende Finanzberichte prüfen zu müssen – denn die KI übernimmt diese Aufgabe automatisch.
Außerdem sendet die Plattform Updates per Benachrichtigungen, Direktnachrichten und E-Mail, damit der Anleger stets über alle Änderungen an den Bestandteilen des Portfolios informiert ist.
Ein ganzheitliches Investment-Ökosystem innerhalb von InvestingPro
Der Wert von InvestingPro beschränkt sich nicht nur auf ProPicks-AI-Strategien. Die Plattform umfasst vielmehr eine breite Palette professioneller Tools, die Anlegern helfen, Investitionschancen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu bewerten.
Zusätzlich zu mehr als 88 mit KI unterstützten Anlagestrategien stellt die Plattform den WarrenAI-Assistenten bereit. Er kann Anlagefragen beantworten und Aktien analysieren – mit über 1200 Finanzkennzahlen. Dazu kommen Bewertungen des fairen Werts, die helfen zu erkennen, ob eine Aktie über- oder unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt wird.
Außerdem bietet die Plattform Kennzahlen zur finanziellen Sicherheit, intelligente Tools für die technische Analyse, Aktien-Screener, Sofortbenachrichtigungen und professionelle Berichte – Tools, die bis vor Kurzem noch ausschließlich Finanzinstitutionen und großen Investmentfonds vorbehalten waren.
Juli-Rabatte bieten Anlegern eine außergewöhnliche Chance
Angesichts anhaltender Unsicherheit über die künftige Entwicklung der Zinsen und zunehmenden Drucks auf US-Kleinunternehmen wird die Fähigkeit, sich auf Daten und systematische Analysen zu stützen, zu einem entscheidenden Faktor für eine bessere Performance im Investment.
Daher stellen die von InvestingPro angebotenen Juli-Rabatte, die für eine begrenzte Zeit bis zu 60% erreichen, eine besondere Gelegenheit dar, um auf ein umfassendes Investment-Ökosystem zuzugreifen: vereint mit künstlicher Intelligenz, tiefgreifender Finanzanalyse und professionellem Portfoliomanagement.
Mit Tools wie ProPicks AI und WarrenAI, Bewertungen des fairen Werts und intelligenten Benachrichtigungen wird es für Anleger leichter, sich in der aktuellen Marktumgebung zurechtzufinden und Aktien auszuwählen, die standhalten und wachsen können – statt sich nur auf Prognosen oder allgemeine Eindrücke zu verlassen.
Da Kleinunternehmen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten seit Jahren vor der größten Bewährungsprobe stehen, könnte der Besitz von Investment-Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren, der echte Unterschied sein zwischen nur dem Markt hinterherlaufen und Chancen entdecken, bevor es alle anderen tun.
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