Der Bitcoin wird in der Nähe von 60.000 US-Dollar gehandelt – also unter seinem einfachen 200‑Wochen-Durchschnitt bei 63.500 US-Dollar – und der Analyst Ali Charta argumentiert, dass dies eines der besten Einstiegsfenster für langfristige Trades in den letzten zehn Jahren sei. Er hat den 200‑Wochen‑Gleitenden Durchschnitt als makroökonomische Akkumulationszone bei jedem großen Bitcoin‑Tief seit 2015 identifiziert. Das Muster ist konstant, das Signal funktioniert, und die Abwärtsrisiken sind klar definiert und bewertet. Was die Geschichte dir nicht sagen kann, ist der Zeitpunkt.
Was hat der 200-Wochen-Moving Average bei jedem vorherigen Tief im Zyklus gemacht
Die Historie des 200-Wochen-Moving Average reicht als Indikator für das Zyklustief über vier verschiedene Abwärtsphasen innerhalb von zehn Jahren. Im August 2015 berührte Bitcoin den Moving Average und eine Aufwärtsphase begann, die kumulierte Gewinne von über 8.500% erzeugte. Im Dezember 2018 testete es das Niveau erneut und prallte dann ungefähr um 267% zurück. Im März 2020 brachte ein liquiditätsbezogener Schock im Zusammenhang mit der Pandemie Bitcoin kurzzeitig unter den Moving Average, bevor der Support bestätigt wurde und der Kurs um 1.125% von diesem Niveau aus stieg. Im Juni 2022 durchbrach Bitcoin den Moving Average zum ersten Mal in seiner Geschichte – und blieb sechs Monate darunter, bis Dezember 2022, als Bitcoin das Niveau wieder zurückeroberte und eine Aufwärtswelle von etwa 680% auslöste.
Das aktuelle Setup stimmt dieses historische Muster exakt nach. Der 200-Wochen-SMA liegt bei etwa 63.500 US-Dollar. Bitcoin handelt nahe 60.000 US-Dollar – unter diesem Niveau, in der Zone, die historisch den tiefsten verfügbaren Abschlag für langfristige Investoren über das gesamte institutionelle Reifegradjahrzehnt von Bitcoin hinweg darstellt.
Warum wird das als makroökonomisches Akkumulationsfenster beschrieben
Die spezifische Formulierung von Ali Charts lautet: Jedes Mal, wenn Bitcoin den 200-Wochen-SMA berührte oder darunter brach, eröffnete sich das, was der Analyst als "Akkumulationsfenster auf makroökonomischer Ebene" beschreibt – eine Phase, in der langfristige Investoren, die ihre Positionen historisch auf oder unter dem Moving Average aufgebaut haben, mit der vollständigen Aufwärtsrendite des nächsten Bullenzyklus belohnt werden. Die Renditen aus diesen Fenstern – 8.500% und 267% und 1.125% und 680% – variieren stark je nach Einstiegszeitpunkt und Exit-Disziplin, aber keine davon führte zu Verlusten für Investoren, die den nächsten Zyklus hindurch hielten.
Das Niveau von 63.500 US-Dollar wird als "Trennlinie zwischen Bull und Bear" beschrieben. Eine entschlossene Rückeroberung des 200-Wochen-SMA auf einem höheren Zeitrahmen – mit einem Ausbruch des Kurses über 63.500 US-Dollar und seiner Bestätigung als Support durch aufeinanderfolgende wöchentliche Schlusskurse – deutete historisch auf die frühen Phasen eines neuen Bullenzyklus hin, statt auf das Fortbestehen eines Baissemarkts.
Warnung: Abwärtsrisiken bei 54.000 US-Dollar und 40.000 US-Dollar bestehen weiterhin
Das historische Muster ist kein Timing-Garant, und Ali Charts identifiziert ausdrücklich die verbleibenden Abwärtsrisiken, bevor irgendein Bestätigungssignal eintrifft. Es wird darauf hingewiesen, dass ein Rückgang auf 54.000 US-Dollar kurzfristig möglich ist – also etwa 10% unter den aktuellen Kursen – und nahe am Preis von realisiertem Bitcoin in Höhe von rund 53.600 US-Dollar liegt. Dies ist die Schwelle, die CryptoQuant als den Punkt definiert hat, an dem sich der durchschnittliche Bestandsträger vom Gewinn- in den Verlustbereich bewegt. In Extremfällen kann ein Test des 40.000-US-Dollar-Bereichs nicht ausgeschlossen werden – also ein weiterer Rückgang um 33%, der eine Bewegung deutlich unter die Real-Price-Schwelle jeder früheren Zyklusbewegung darstellen würde.
Dieser Bereich an Ergebnissen – von einer unmittelbaren Erholung hin zu 63.500 US-Dollar bis hin zur Möglichkeit, bis 40.000 US-Dollar auszudehnen – ist der Grund, warum der vorgeschlagene Ansatz eine gestaffelte Dollar-Cost-Averaging-Strategie ist, um Positionen schrittweise zwischen 58.000 US-Dollar und 40.000 US-Dollar aufzubauen. Eine feste Geldsumme in regelmäßigen Abständen innerhalb dieser Spanne zuzuweisen, erlaubt es Anlegern, Positionen in technischen Discount-Niveaus zu bilden, ohne den genauen Zeitpunkt erraten zu müssen, an dem das Tief genau erreicht wird. Das ist die konsistenteste Strategie mit der historischen Beobachtung, dass das Akkumulationsfenster auch dann bestimmbar sein kann, wenn das Tief nicht präzise festgelegt werden kann.
Wie passt das zur breiteren Bottom-Sammel-Signalanhäufung im Juni
Eine 200-Wochen-SMA-Analyse von Ali Charts reiht sich in den dichtesten Satz synchroner Bottom-Indikatoren ein, den Bitcoin in diesem Zyklus hervorgebracht hat. Der CryptoQuant-Zyklus-Impuls fiel auf -30 – in den Bereich des historischen Tiefs. Der Sharpe-Wert lag am 11. Juni bei -20, was dem beobachteten Niveau an den Tiefs von 2015 sowie 2018-2019 und 2022-2023 entspricht. Die RHODL-Quote sinkt von ihrem Hoch im Muster vor den Erholungen von 2015 und 2022. Long-Term Holder kontrollieren mit einem Rekordanteil von 79% die Umlaufmenge. Auch die Akkumulations-Trendbewertung von Glassnode erreichte mit dem höchsten Wert von 1.0 den Höchststand für Wochen. Zudem wurden seit dem 5. Juni netto 259.000 Bitcoin zwischen 59.000 US-Dollar und 67.000 US-Dollar hinzugefügt.
Die über alle Indikatoren hinweg konsistente Botschaft ist dieselbe, zu der Ali Charts gekommen ist:
Es müssen die strukturellen Voraussetzungen gegeben sein, um das Tief zu erreichen. Zu bestätigen, dass das Tief erreicht wurde und der nächste Aufwärtszyklus begonnen hat, erfordert von Bitcoin, 63.500 US-Dollar zurückzuerobern und als Support zu halten – einen Test, der noch nicht bestanden wurde. Außerdem bedeutet dieser neue Bruch diese Woche, dass zwischen den USA und dem Iran ein Waffenstillstand im Spiel ist, zusammen mit sechs aufeinanderfolgenden Wochen Abflüssen aus ETF-Fonds und der Reuters-Umfrage, dass der Fed bis 2027 keine Zinssenkungen plant – das macht es kurzfristig noch schwieriger, dies zu erreichen.
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