Serenity, bekannt als der „weißhaarige Aktien-Guru“, sagte in einem Post auf X, dass drei zuvor skizzierte Investmentthemen—Neoclouds, Photonik und Speicher—langsam im Markt reflektiert werden und durch die Performance einzelner Assets unterstützt werden. Laut Odaily nannte Serenity Bewegungen in Assets wie AAOI, EWY und NBIS als Anzeichen dafür, dass verwandte Industrieketten in eine Phase schnellerer Differenzierung eintreten, wobei einige Namen Rekordhöhen erreichen.

Serenity sagte, dass IREN unter dem anhaltenden Druck von etwa $6 Milliarden an Marktanteilsausgaben gelitten hat, während Nebius weiterhin an Stärke gewinnt und eine klare Divergenz schafft. Serenity fügte hinzu, dass der Marktfokus darauf liegt, führende Themen frühzeitig zu identifizieren und die Allokationen in den richtigen Bereichen zu konzentrieren, aber die Renditen möglicherweise trotzdem hinter den Erwartungen zurückbleiben werden, aufgrund von Unterschieden in den strukturellen Marktbewegungen, selbst wenn die Richtung korrekt ist.

Für die Zukunft sagte Serenity, dass Photonik noch in den Kinderschuhen steckt, aber erhebliches langfristiges Potenzial hat. Serenity erwähnte außerdem, dass Nebius sich zu einem "AWS der Cloud-Computing" entwickeln könnte und dass Micron, SK Hynix und Samsung Electronics Potenzial für eine Branchenbewertung haben könnten, die durch die strukturelle Nachfrage nach Speicher getrieben wird.