Wenn du ein Trader bist, kannst du dir das nicht entgehen lassen.
Ich zeige dir, wie du Claude verwenden kannst, um dein Handelsjournal zu überprüfen (Journal + Eingabeaufforderungen inklusive).
Was du haben wirst, wenn du fertig bist:
Ein wiederholbarer monatlicher Überprüfungsprozess, der rohe Handelsdaten in Regeln verwandelt, mit denen du tatsächlich traden kannst.
Ein klarer Weg von Beobachtung → Hypothese → getestete Regel.
Optional: Claude liest dein Handelsjournal direkt von deinem Laptop, um die Analyse zu beschleunigen (keine Kontextlimit-Fehler, egal wie groß das Journal wird).
Schwierigkeit: Anfänger. Keine Programmierung erforderlich. Du wirst Eingabeaufforderungen in einfachem Englisch schreiben.
Lasst uns beginnen.
Warum Erkenntnisse aus Fachzeitschriften überhaupt wichtig sind
Sie haben Recht, diese Frage zu stellen.
Zeit ist wertvoll. Warum sollten Sie also als angehender Trader Ihre Zeit damit verbringen, Ihr Trading-Tagebuch nach Erkenntnissen zu durchforsten?
Warum nicht beispielsweise dafür ausgeben, mehr Geschäfte abzuschließen?
Der Grund dafür ist, dass ein guter Begutachtungsprozess für Fachzeitschriften eine Verbesserungskette in Gang setzt:
Ein guter Begutachtungsprozess für Fachzeitschriften setzt eine Verbesserungskette in Gang.
Die Bedeutung von Zeitschriftenrezensionen lässt sich auch durch eine Umkehrungsübung verdeutlichen. Diese Idee stammt von Charlie Munger.
Bisher habe ich erläutert, warum Sie Ihr Tagebuch regelmäßig überprüfen sollten. Nun wollen wir einen anderen Ansatz verfolgen:
Wie könnte ich garantieren, dass ich als Trader so lange wie möglich scheitere?
Um als Händler garantiert zu scheitern, würde ich Folgendes tun:
Führe niemals ein Handelsjournal.
Verluste sind dem Pech zuzuschreiben.
Attribute gewinnen gegen Können
Ich ändere meine Strategie niemals aufgrund von Daten.
Wenn unser Ziel darin besteht, ein sicheres Scheitern zu vermeiden, dann sollten wir das Gegenteil von dem oben Genannten tun.
Nachdem Sie nun das Warum verstanden haben, kommen wir zum Wie.
Teil 1: Erhalten Sie Ihr kostenloses Journal, eine 1:1-Review-Sitzung und einen persönlichen Claude-Assistenten.
Ich habe ein paar Dinge zusammengestellt, die Ihnen helfen sollen.
Mein kostenloses Trading-Tagebuch für 2026. Um eine Tagebuchanalyse durchzuführen, benötigen Sie ein Tagebuch. Ich habe eines mit allen notwendigen Funktionen für Sie erstellt.
Eine kostenlose Einzelberatung zur Zeitschriftenbegutachtung mit meinem Team. Ja, ein echtes Gespräch mit einem echten Menschen. Falls Sie individuelle Unterstützung bei Ihrer Zeitschriftenbegutachtung benötigen.
Ein individueller Claude-Assistent zum Bearbeiten Ihres Tagebuchs. Erweitern Sie die Standardansicht. Claude kann Ihr Tagebuch bearbeiten und Formeln für Sie erstellen.
(Wenn Sie Ihr eigenes Tagebuch verwenden möchten, ist das in Ordnung. Stellen Sie nur sicher, dass es die wichtigsten Eingaben in Teil 3 abdeckt.)
Teil 2: Claude verbinden (optional)
Sie können diesen gesamten Prozess auch manuell durchführen. Ziel der Verwendung von Claude ist es, Ihre Überprüfung zu beschleunigen und die Mustererkennung zu vertiefen.
Falls Sie es nutzen möchten, hier die Anleitung (5 Minuten):
Schritt 1: Claude-Chat öffnen
Schritt 2: Laden Sie Ihr Tagebuch als Excel-Datei herunter (Datei → Herunterladen → Microsoft Excel) und speichern Sie es im Ordner.
Schritt 3: Fügen Sie Ihre Datei in einen Chat ein.
Das war’s fürs Erste.
Teil 3: Wichtige Eingaben
Dies sind die wichtigsten Daten, die wir für eine gute Zeitschriftenrezension erfassen müssen:
Die wichtigsten Daten, die wir für eine gute Zeitschriftenrezension erfassen müssen.
In Schritt 2 erkläre ich Ihnen detailliert, wie Sie diese nutzen können, um profitable Strategien zu entwickeln.
Teil 4: Der Monatsrückblick
Sie sollten einmal im Monat eine umfassende Rechercheüberprüfung durchführen. Diese unterscheidet sich von Ihrer wöchentlichen, eher oberflächlichen Überprüfung.
Wartungsprüfung = Wöchentliche Überprüfung. Einfache und schnelle Überprüfung: Screenshots öffnen und feststellen, was in der aktuellen Woche/Marktlage funktioniert und was nicht.
Forschungsüberprüfung = Monatliche Überprüfung, die tiefer in die Materie eintaucht, Daten analysiert und Wege zur Verbesserung Ihrer Strategie, Regeln und Ihres Rahmens findet.
30 ist die optimale Anzahl an Trades für eine Bewertung.
30 ist die optimale Anzahl an Trades für eine Bewertung.
Dadurch erhalten Sie genügend Daten, um Muster zu erkennen, ohne so lange zu warten, dass sich monatelang unentdeckte Fehler angesammelt haben.
(Für die Mathe-Fans: 30 ist die untere Schwelle für statistische Signifikanz.)
Wenn Sie weniger als 30 haben, können Sie Ihre Überprüfung trotzdem durchführen, sollten sich aber darüber im Klaren sein, dass Ihre Daten weniger zuverlässig sind.
Schritt 1: Beginnen Sie mit den wichtigsten Statistiken.
Bevor Sie sich mit spezifischen Mustern oder einzelnen Trades befassen, müssen Sie eine grundlegende Frage beantworten: Erzielt Ihr System Gewinne, Verluste oder deckt es die Kosten?
Wenn Sie mein kostenloses Tagebuch nutzen, gehen Sie zum Reiter „Analysen“ und verwenden Sie die Funktion „Letzter Monat“.
Die wichtigsten Statistiken hier sind:
Erwartungswert oder Erfolgswahrscheinlichkeit: Diese Kennzahl gibt an, ob Ihre Strategie profitabel ist.
Handelsfrequenz: Diese Angabe zeigt Ihnen, ob Ihre Strategie Ihnen genügend Möglichkeiten bietet.
Die wichtigsten Statistiken sind: Erwartungswert und Handelshäufigkeit
Ihre Lebenserwartung basiert auf zwei Faktoren:
Gewinnquote: Wie viel Prozent Ihrer Trades sind erfolgreich?
Risiko-Rendite-Verhältnis (R:R): Wie hoch ist der Gewinn im Verhältnis zu dem, was Sie verlieren?
Sobald Sie Ihren Erwartungswert berechnet haben, können Sie feststellen, ob Ihr Problem folgendes ist:
Zu niedrige Gewinnrate: Sie tätigen zu viele Verlustgeschäfte. Die Lösung liegt in der Auswahl der Handelsstrategien und der Vermögenswerte.
Der durchschnittliche Verlust ist zu hoch: Ihre Verluste sind höher als sie sein sollten. Die Lösung liegt im Risikomanagement.
Durchschnittlicher Gewinn zu gering: Sie begrenzen Gewinne zu früh oder Ihre Kursziele sind zu eng gefasst. Die Lösung liegt in der Optimierung Ihres Handelsmanagements und Ihrer Kursziele.
Um die Handelsfrequenz zu erhöhen, können Sie Folgendes tun:
Horizontale Expansion: Testen und optimieren Sie Ihre Strategie in verschiedenen Märkten. Handeln Sie mit neuen Assets und Märkten.
Vertikale Expansion: Entwickeln Sie neue Strategien für den Handel mit denselben Vermögenswerten.
Mit Claude (hilfreich, wenn Ihr Journal keine Analyse-Registerkarte wie meines hat oder Sie überprüfen möchten, welche Ihrer Statistiken derzeit Ihre Rentabilität beeinträchtigt).
In den Chat einfügen:
Lesen Sie mein Trading-Tagebuch in diesem Ordner. Sehen Sie sich die letzten 30 Trades an.
Berechnen:
1. Erwarteter Wert pro Trade
2. Gewinnrate
3. Durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust und Risiko-Rendite-Verhältnis
4. Handelsfrequenz (Transaktionen pro Woche)
Zeig mir die Zahlen und sag mir dann in einem Absatz: Was ist mein Haupt
Problem: Gewinnquote, durchschnittlicher Verlust oder durchschnittlicher Gewinn?
Beispiel:
Schritt 2: Nach Strategie und Markt filtern
Ihre Gesamterwartung mag mittelmäßig erscheinen. Doch hinter dieser einen Zahl verbergen sich wichtige Informationen.
Es ist möglich, dass eine Strategie hochprofitabel ist, während eine andere Ihnen Verluste beschert.
Oder dass Sie in bestimmten Märkten profitabel sind, in anderen aber konstant Verluste erleiden.
Markt (Münze).
Oftmals sind nur wenige ausgewählte Vermögenswerte für den Großteil Ihrer Gewinne oder Verluste verantwortlich.
Tausche diese mehr.
Oftmals sind nur wenige ausgewählte Vermögenswerte für den Großteil Ihrer Gewinne oder Verluste verantwortlich.
Strategie.
Konzentriere dich auf die EINE Strategie, mit der du das meiste Geld verdienst, und ignoriere alles andere, bis du diese Strategie perfekt beherrschst.
Ohne ein Tagebuch wirst du nie herausfinden, was diese eine Strategie ist.
Konzentriere dich auf die EINE Strategie, die dir das meiste Geld einbringt.
Mit Claude (dies ist hilfreich, wenn Sie nicht zwischen den Filtern hin- und herwechseln möchten, um jede einzelne Metrik abzurufen, sondern nur eine übersichtliche Momentaufnahme wünschen. Es ist auch nützlich, die spezifische Zahl von 30 anstelle einer Zeitdaueransicht zu erhalten):
In den Chat einfügen:
Aus den letzten 30 Transaktionen in meinem Journal sollen nur die Zeilen extrahiert werden, in denen
Gewinn/Verlust ist W oder L. Zeigen Sie mir die Anzahl der Trades, die Gewinnrate und den Nettogewinn/-verlust an.
aufgeschlüsselt nach:
1. Strategie
2. Markt
3. Lang/Kurz
4. Einrichtungsgrad
5. Strategie × Richtung
6. Strategie × Markt
Markiere alle Gruppen, bei denen N ≥ 5 und die Gewinnrate über 55 % oder unter 40 % liegt.
Geben Sie mir für jede Flagge eine kurze Hypothese, warum das so sein könnte.
wird geschehen.
Die Flaggenliste unten ist der wichtigste Teil. Das sind die Schnitte, die in Schritt 4 genauer untersucht werden sollten.
Beispiel:
Schritt 3: Handelsmanagement
Positionsgröße und emotionales Tagebuch.
Achten Sie genau auf diese beiden Faktoren; sie korrelieren oft. Wenn Sie bei jedem Trade einen gleichbleibenden Prozentsatz riskieren, spiegeln Ihre Ergebnisse die tatsächliche Performance Ihrer Strategie wider.
Wenn Ihre Positionsgrößen jedoch von Ihrer Stimmung abhängen, wird Ihre Equity-Kurve unzuverlässig.
Tagesbericht.
Finde und beseitige deine Schwächen. Achte auf wiederkehrende Muster und Verhaltensweisen.
Beispiel: Wenn ich drei Trades in Folge verliere, ist meine Handelsstrategie im Eimer. Neue Handelsregel: Ich beende jeden Trade nach drei Verlusten.
Finde und beseitige deine Schwächen. Achte auf wiederkehrende Muster und Verhaltensweisen.
R:R.
Ich habe hier tatsächlich schon ganz unterschiedliche Leistungen gesehen.
Manche Trader erzielen mit einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:1 hervorragende Ergebnisse. Glauben Sie nicht, dass Sie hohe Verhältnisse benötigen, um zu gewinnen.
Grund für die Handelskürzung und Kürzungsergebnis
Finden Sie Wege, Verlustpositionen schneller zu reduzieren und deren Anzahl geringer zu halten als die Ihrer Gewinnpositionen. Analysieren Sie, warum Sie ausgestiegen sind und ob Ihre Entscheidung richtig war (mit der Zeit werden die Muster deutlich).
Handelsdauer.
Jeder Trade hat eine Laufzeit: die Zeit zwischen Einstieg und Ausstieg. Wie lange hält Ihr durchschnittlicher Gewinn an? Wie lange hält Ihr durchschnittlicher Verlust an?
Diese Informationen in Alpha umwandeln.
Mit Claude (Das ist Claudes Superkraft: schriftliche Erkenntnisse analysieren, Korrelationen und Muster erkennen. Manuell würde das den ganzen Tag dauern, und man könnte die Muster nicht in großem Umfang erfassen. Ich habe Beispielbefehle geschrieben, aber mein Ziel ist, dass Sie nach der Durchführung dieses Programms beliebige Befehle selbst schreiben können. Für jedes beliebige Muster können Sie eine ähnliche Analyse durchführen):
Sprachliche Muster zu erkennen, ist genau das, was Claude gut kann. Zum Chat hinzufügen:
Betrachten Sie die vollständige Journalhistorie (nicht nur die letzten 30 Transaktionen),
Positionsgröße und Tagesbericht / Emotionsjournal
Spalten.
1. Identifizieren Sie wiederkehrende Formulierungen im Zusammenhang mit emotionalen Zuständen – Wörter
wie „Rache“, „Zögern“, „Überheblichkeit“, „FOMO“, „Müdigkeit“.
"eilig". Geben Sie mir für jedes Muster die Daten an, an denen es erschienen ist, und
unabhängig davon, ob die Geschäfte an diesen Tagen insgesamt Gewinne oder Verluste brachten.
2. Prüfen Sie, ob die Positionsgröße mit dem emotionalen Zustand korreliert.
3. Betrachten Sie die Handelsdauer – wie lange ist die durchschnittliche Dauer meiner Positionen?
Gewinner gegen Verlierer?
4. Wählen Sie aus der Spalte „Grund für das Schneiden“ die am häufigsten vorkommende Stelle aus.
Ausstiegsgründe und ob diese zu guten oder schlechten Ergebnissen geführt haben.
5. Analysiere meine tägliche Handelsanzahl, um die Performance der einzelnen Handelsgeschäfte des Tages zu verstehen.
6. Analysieren Sie die durchschnittliche Tagesleistung an Gewinn- und Verlusttagen, um optimalere Richtlinien für das Risikomanagement einzuführen.
Beispiel:
Ich nutze hier die gesamte Historie, nicht nur die letzten 30 Transaktionen. Claude braucht also etwas Zeit zum Kochen.
Verhaltensmuster benötigen mehr Daten, um sichtbar zu werden; sie konzentrieren sich auf bestimmte Ereignisse wie Pechsträhnen und große Gewinne, die möglicherweise nur wenige Male über einen längeren Zeitraum hinweg auftreten.
Wenn an Verlusttagen immer wieder ein bestimmtes Wort auftaucht, ist das der Auslöser. Sobald du es benennen kannst, kannst du eine Regel darum herum aufstellen – und genau da beginnt Schritt 4.
Schritt 4: Der Prozess der Formalisierung der Erkenntnisse
Jede Erkenntnis durchläuft denselben Weg von der Beobachtung zur umgesetzten Regel:
Beobachtung → Hypothese → Spezifische Regel → Tracking-Mechanismus → Auswertung
So funktioniert jeder einzelne Schritt:
Beobachtung: „Mir ist aufgefallen, dass meine Momentum-Trades häufiger Verluste verursachen, wenn der Kurs auf dieses Niveau ansteigt.“
Hypothese: „Momentum-Trades funktionieren besser, wenn sich der Kurs dem Niveau annähert, als wenn er sprunghaft ansteigt.“
Spezielle Regel: „Gehen Sie keine Momentum-Trades ein, wenn sich der Kurs dem Niveau durch einen schnellen vertikalen Ausschlag nähert (definiert als: eine einzelne Kerze, die sich innerhalb von 1-2 Kerzen um 2 % oder mehr auf das Niveau zubewegt).“
Nachverfolgungsmechanismus: Fügen Sie Ihrem Journal eine Spalte hinzu, die festhält, ob jeder Handel dieser Regel entsprochen oder gegen sie verstoßen hat. Verfolgen Sie das Ergebnis.
Auswertung: Nach 30 Trades vergleichen Sie die Gewinnrate der Trades, die der Regel gefolgt sind, mit der Gewinnrate der Trades, die durch diese Regel herausgefiltert worden wären.
Beachten Sie, wie präzise die Regel formuliert ist, um überprüfbar zu sein. „Handeln Sie keine Kursausschläge“ ist vage. „Gehen Sie keine Momentum-Trades ein, wenn eine einzelne Kerze sich um mehr als 2 % auf das Niveau bewegt“ ist präzise. Sie können jeden Trade analysieren und eindeutig feststellen, ob er die Kriterien erfüllt oder nicht.
Mit Claude (hier nutzen Sie Claude als eine Art zweites Gehirn. Dies zielt auf den psychologischen Aspekt des Tradings ab. Manchmal wollen wir Muster und Regeln erzwingen. Oder wir neigen eher dazu, Gründe für ihre Funktionsweise zu finden, anstatt sie zu widerlegen. Claude hilft Ihnen dabei, dies zu vermeiden).
Verwenden Sie Claude als Druckprüfer. Paste:
Ich habe eine etwas ungenaue Beobachtung aus meiner Tagebucheinträge:
"[Ihre Beobachtung, z. B. Mean Reversion Shorts scheinen meine beste Strategie zu sein]."
Gehen Sie es anhand dieses Rahmens durch:
1. Führen Sie einen Drucktest durch. Handelt es sich wahrscheinlich um echtes Rauschen oder um Messrauschen? Ist das
Ich glaube, die Variable ist es, die den Prozess antreibt und die eigentliche Arbeit verrichtet, oder ist es
Gibt es da eine Verwechslung?
2. Übersetze es in eine falsifizierbare Regel. Jede Klausel muss folgende Frage beantworten:
Was zählt, was nicht.
3. Schlagen Sie mir Spalten im Journal vor, die ich hinzufügen sollte, um dies zu verfolgen.
4. Schlagen Sie eine Stichprobengröße und Schwellenwerte für Bestehen/Nichtbestehen vor.
5. Definiere, welche Aktion ich im Voraus festlegen soll, wenn sie erfolgreich ist, und
Was ich ändern werde, falls es scheitert.
Widersprechen Sie mir ruhig, wenn meine Klauseln unklar sind. Lassen Sie mich nicht...
Verzichten Sie auf Wörter wie „oft“ oder „gewöhnlich“.
Noch eine letzte Sache: Wenn Claude die Regel vorschlägt, stellen Sie ihm die Frage, die sich die meisten Händler nie stellen: