🚨 Leopold Aschenbrenner (ehemaliger OpenAI-Forscher, Situational Awareness Fund) hat gerade sein Q1 13F-Dokument veröffentlicht — und es ist ein Meisterkurs in der Positionierung von KI-Infrastruktur.
Er dreht sich HEFTIG von Chips weg und rein in die Picks & Shovels: Energie, Datenzentren, Compute-Vermietung, Speicherung. Halbleiter? Winzige Exposition + bis zur Zähne mit Puts abgesichert.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy — $879M (Brennstoffzellen für Energie, sein #1 Einsatz)
$SNDK SanDisk — $724M (Speicherung, massiv erhöht)
$CRWV CoreWeave — $556M (KI-Compute-Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy — $401M (Miner, der zur KI-Cloud wurde, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific — $389M (Datenzentren)
Weitere Bewegungen:
Starke Erhöhungen: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Bitcoin-Miner, die auf KI umschwenken: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — alle hochskaliert
Vollständig ausgestiegen: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Optionen: Gepackte Puts auf $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
Die These:
KI-Alpha liegt nicht im Herstellen von Chips — es liegt im Nutzen von ihnen. Energie ist der wahre Engpass. Dies ist eine langfristige strukturelle Wette auf die Infrastruktur der KI-Nachfrage, nicht der Hype-Zyklus.
Deine Meinung: Spielst du Infrastruktur oder reitest du noch auf Halbleitern? 🔋⚡
NFA. DYOR.
Er dreht sich HEFTIG von Chips weg und rein in die Picks & Shovels: Energie, Datenzentren, Compute-Vermietung, Speicherung. Halbleiter? Winzige Exposition + bis zur Zähne mit Puts abgesichert.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy — $879M (Brennstoffzellen für Energie, sein #1 Einsatz)
$SNDK SanDisk — $724M (Speicherung, massiv erhöht)
$CRWV CoreWeave — $556M (KI-Compute-Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy — $401M (Miner, der zur KI-Cloud wurde, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific — $389M (Datenzentren)
Weitere Bewegungen:
Starke Erhöhungen: $TE $HIVE $SHAZ $NVDA $AMD $SMH $TSM $MU $ASML $GLW
Bitcoin-Miner, die auf KI umschwenken: $KEEL $CLSK $RIOT $APLD $BTDR — alle hochskaliert
Vollständig ausgestiegen: $COHR $LITE $HUT $TSEM $LBRT $EQT
Optionen: Gepackte Puts auf $NVDA $ORCL $SMH $AMD $INTC $AVGO $MU $TSM $ASML
Die These:
KI-Alpha liegt nicht im Herstellen von Chips — es liegt im Nutzen von ihnen. Energie ist der wahre Engpass. Dies ist eine langfristige strukturelle Wette auf die Infrastruktur der KI-Nachfrage, nicht der Hype-Zyklus.
Deine Meinung: Spielst du Infrastruktur oder reitest du noch auf Halbleitern? 🔋⚡
NFA. DYOR.