đ¨ Leopold Aschenbrenner (ehemaliger OpenAI-Kernforscher) Q1 13F ist gerade rausgekommen â massiver Pivot in die KI-Infrastruktur
Vergiss Chips. Er setzt auf POWER, Rechenzentren, Rechenmiete und Speicher. Halbleiter? Kleine Positionen + heftige Put-Hedges.
Top 5 Holdings:
⢠$BE (Bloom Energy): $879M â Brennstoffzellen fĂźr Strom, grĂśĂter Bag
⢠$SNDK (SanDisk): $724M â Speicher, massiv aufgestockt
⢠$CRWV (CoreWeave): $556M â KI-Cloud, Skalierung läuft
⢠$IREN (Iris Energy): $401M â Miner-zu-KI-Cloud, hinzugefĂźgt
⢠$CORZ (Core Scientific): $389M â Rechenzentren, leicht reduziert
Wichtige Moves:
Neu/hinzugefĂźgt: $TE, $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + ehemalige BTC-Miner pivotieren zu KI ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Optionsspiel: Ăber $8,4B+ in Puts auf $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML erĂśffnet. Calls auf $MU, $TSM. $INTC von Calls zu Puts gegenĂźber dem letzten Quartal gewechselt.
Die These: KI-Alpha liegt nicht im "Chips herstellen" â es liegt im "Chips nutzen." Strom ist der echte Engpass. Rechenzentren & Rechenmiete = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektiver Hedge, kein reines Long.
Das ist eine strukturelle Wette auf Angebot-Nachfrage der KI Ăźber Jahre.
Deine Meinung? Infrastruktur-Play oder immer noch auf Halbleiter setzen? đđĽď¸
NFA | DYOR
Vergiss Chips. Er setzt auf POWER, Rechenzentren, Rechenmiete und Speicher. Halbleiter? Kleine Positionen + heftige Put-Hedges.
Top 5 Holdings:
⢠$BE (Bloom Energy): $879M â Brennstoffzellen fĂźr Strom, grĂśĂter Bag
⢠$SNDK (SanDisk): $724M â Speicher, massiv aufgestockt
⢠$CRWV (CoreWeave): $556M â KI-Cloud, Skalierung läuft
⢠$IREN (Iris Energy): $401M â Miner-zu-KI-Cloud, hinzugefĂźgt
⢠$CORZ (Core Scientific): $389M â Rechenzentren, leicht reduziert
Wichtige Moves:
Neu/hinzugefĂźgt: $TE, $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + ehemalige BTC-Miner pivotieren zu KI ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Optionsspiel: Ăber $8,4B+ in Puts auf $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML erĂśffnet. Calls auf $MU, $TSM. $INTC von Calls zu Puts gegenĂźber dem letzten Quartal gewechselt.
Die These: KI-Alpha liegt nicht im "Chips herstellen" â es liegt im "Chips nutzen." Strom ist der echte Engpass. Rechenzentren & Rechenmiete = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektiver Hedge, kein reines Long.
Das ist eine strukturelle Wette auf Angebot-Nachfrage der KI Ăźber Jahre.
Deine Meinung? Infrastruktur-Play oder immer noch auf Halbleiter setzen? đđĽď¸
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