🚨 Leopold Aschenbrenner (ehemaliger OpenAI-Kernforscher, Situational Awareness Fund) hat gerade sein Q1 13F veröffentlicht — und es ist eine Meisterklasse in der Positionierung im Bereich AI-Infrastruktur.
Er dreht richtig hart aus Chips und hinein in die Picks-and-Shovels: Energie, Rechenzentren, Miet-Computing, Speicherung. Halbleiter? Kleines Long + massive Put-Hedges.
Top 5 Positionen:
$BE Bloom Energy — $879M (Brennstoffzellen für Energie, #1 Position, reduziert)
$SNDK SanDisk — $724M (Speicherung, stark erhöht)
$CRWV CoreWeave — $556M (AI-Compute-Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy — $401M (Miner zu AI-Pivot, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific — $389M (Rechenzentren, reduziert)
Wichtige Bewegungen:
Neu/Hinzugefügt: $TE (Solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + BTC-Miner, die in AI pivotieren ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig Ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Optionsspiel:
Eröffnet $8,4B+ in Puts über $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML
Calls auf $MU, $TSM
$INTC von Calls zu Puts gewechselt im Vergleich zum letzten Quartal
$CRWV Calls reduziert
Die These:
AI-Alpha liegt nicht im Chipbau — es liegt im Einsatz von Chips. Energie ist der echte Engpass. Rechenzentren + Miet-Computing = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektive Hedge-Spiele, keine Überzeugungs-Longs.
Dies ist eine strukturelle Wette auf die Infrastruktur der AI-Nachfrage, nicht auf Hype.
Drehst du in die Infrastruktur oder reitest du immer noch auf den Halbleitern? 🔋⚡
NFA. DYOR.
Er dreht richtig hart aus Chips und hinein in die Picks-and-Shovels: Energie, Rechenzentren, Miet-Computing, Speicherung. Halbleiter? Kleines Long + massive Put-Hedges.
Top 5 Positionen:
$BE Bloom Energy — $879M (Brennstoffzellen für Energie, #1 Position, reduziert)
$SNDK SanDisk — $724M (Speicherung, stark erhöht)
$CRWV CoreWeave — $556M (AI-Compute-Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy — $401M (Miner zu AI-Pivot, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific — $389M (Rechenzentren, reduziert)
Wichtige Bewegungen:
Neu/Hinzugefügt: $TE (Solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + BTC-Miner, die in AI pivotieren ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig Ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM, $LBRT, $EQT
Optionsspiel:
Eröffnet $8,4B+ in Puts über $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML
Calls auf $MU, $TSM
$INTC von Calls zu Puts gewechselt im Vergleich zum letzten Quartal
$CRWV Calls reduziert
Die These:
AI-Alpha liegt nicht im Chipbau — es liegt im Einsatz von Chips. Energie ist der echte Engpass. Rechenzentren + Miet-Computing = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektive Hedge-Spiele, keine Überzeugungs-Longs.
Dies ist eine strukturelle Wette auf die Infrastruktur der AI-Nachfrage, nicht auf Hype.
Drehst du in die Infrastruktur oder reitest du immer noch auf den Halbleitern? 🔋⚡
NFA. DYOR.