🚨 Leopold Aschenbrenner (ehemaliger Kernforscher bei OpenAI, Situational Awareness Fund) hat gerade seine Q1 13F veröffentlicht.
Die These? AI Alpha steckt nicht mehr in Chips – sondern in der INFRASTRUKTUR, die sie antreibt. Strom, Rechenzentren, Compute-Vermietung, Speicher. Halbleiter sind kleine Positionen, die stark mit Puts abgesichert sind.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy: $879M (Brennstoffzellen für Energie, größte Position)
$SNDK SanDisk: $724M (Speicher, MASSIVE Erhöhung)
$CRWV CoreWeave: $556M (AI Compute Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy: $401M (BTC Miner, der auf AI Cloud umgestiegen ist, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific: $389M (Rechenzentren)
Wichtige Moves:
Neu/Hinzugefügt: $TE (Solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + BTC Miner, die zu AI wechseln ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig Ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM
Optionsspiel: Über $8,4B in Puts bei $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls auf $MU, $TSM. $INTC von Calls auf Puts gewechselt im Vergleich zum letzten Quartal.
Die Wette: AI-Compute-Flaschenhals = STROM, nicht Silizium. Infrastruktur (Strom + Rechenzentren + Compute-Vermietung) = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektive Absicherung, nicht Überzeugung.
Dies ist ein strukturelles Angebot/Nachfrage-Spiel hinsichtlich der realen Einschränkung von AI.
Drehst du in die Infrastruktur oder fährst du immer noch mit Halbleitern? 🔋🖥️
NFA | DYOR
Die These? AI Alpha steckt nicht mehr in Chips – sondern in der INFRASTRUKTUR, die sie antreibt. Strom, Rechenzentren, Compute-Vermietung, Speicher. Halbleiter sind kleine Positionen, die stark mit Puts abgesichert sind.
Top 5 Holdings:
$BE Bloom Energy: $879M (Brennstoffzellen für Energie, größte Position)
$SNDK SanDisk: $724M (Speicher, MASSIVE Erhöhung)
$CRWV CoreWeave: $556M (AI Compute Cloud, hinzugefügt)
$IREN Iris Energy: $401M (BTC Miner, der auf AI Cloud umgestiegen ist, hinzugefügt)
$CORZ Core Scientific: $389M (Rechenzentren)
Wichtige Moves:
Neu/Hinzugefügt: $TE (Solar), $HIVE, $NVDA, $AMD, $SMH, $TSM, $MU, $ASML, $GLW + BTC Miner, die zu AI wechseln ($KEEL, $CLSK, $RIOT, $APLD, $BTDR)
Vollständig Ausgestiegen: $COHR, $LITE (optische Kommunikation), $HUT, $TSEM
Optionsspiel: Über $8,4B in Puts bei $NVDA, $ORCL, $SMH, $AMD, $INTC, $AVGO, $MU, $TSM, $ASML. Calls auf $MU, $TSM. $INTC von Calls auf Puts gewechselt im Vergleich zum letzten Quartal.
Die Wette: AI-Compute-Flaschenhals = STROM, nicht Silizium. Infrastruktur (Strom + Rechenzentren + Compute-Vermietung) = langfristige Sicherheit. Halbleiter = selektive Absicherung, nicht Überzeugung.
Dies ist ein strukturelles Angebot/Nachfrage-Spiel hinsichtlich der realen Einschränkung von AI.
Drehst du in die Infrastruktur oder fährst du immer noch mit Halbleitern? 🔋🖥️
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