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Der Iran-Krieg erschüttert heute die globalen Märkte stark. Brent-Rohöl knackte zum ersten Mal seit 2022 die 100 $-Marke. Japan und Korea wurden am stärksten getroffen, mit einem Rückgang von 7–8 %. Bitcoin hält überraschenderweise seinen Boden nahe 67.000 $. Und die Nasdaq hat gerade die Hände mit Kraken bei tokenisierten Aktien geschüttelt. Großer Tag.
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DAS GESAMTBILD
Der Iran-Krieg treibt den Ölpreis über 100 $ Bitcoin hält still seinen Boden
Der Montag ließ sich keine Zeit. In den frühen europäischen Stunden starrten Öl-Händler auf die Brent-Rohölpreise, die sie seit fast vier Jahren nicht mehr gesehen hatten, und die Aktienmärkte von Tokio bis Seoul bluteten stark. Doch mitten in all diesem Chaos tat Bitcoin etwas Unerwartetes, es bewegte sich kaum.
Hier ist, was Sie wissen müssen.
• Was ist passiert
Die Straße von Hormuz, der enge Wasserweg, durch den etwa 20 % des weltweiten Ölangebots fließen, ist effektiv geschlossen.
Frische US- und israelische Angriffe auf den Iran am Wochenende haben eine Vergeltungswelle iranischer Raketen und Drohnen in der Region ausgelöst.
Am Montagmorgen war Brent-Rohöl auf über 103 $ pro Barrel gestiegen, und das zu diesem Bericht. Das ist das erste Mal, dass Öl seit 2022 über 100 $ gestiegen ist, und die Energiemärkte sind wirklich beunruhigt.
Der Schaden an den Aktien war sofort und schwerwiegend. Japans Nikkei 225 fiel um mehr als 7 % – eine brutale Sitzung für ein Land, das fast sein ganzes Öl importiert. Südkoreas KOSPI fiel um etwa 8 %.
Die europäischen Futures öffneten rot, und die Wall Street bereitet sich auf einen rauen Handelsstart vor. Rohstoffe, die normalerweise von Chaos profitieren, wie Silber, fielen tatsächlich um etwa 4 %, da Investoren in Bargeld eilen und der Dollar stärker wurde.
Bitcoin hat auch früh einen Schlag erlitten und fiel auf bis zu 65.633 $, das ist das schwächste Niveau seit einer Woche. Aber im Gegensatz zu allem anderen blieb es nicht unten. Bis zur europäischen Sitzung war BTC wieder über 68.000 $ gestiegen, und zum Zeitpunkt dieses Berichts liegt es bei etwa 67.200 $. Diese Art von Erholung, während Öl und Aktien noch taumeln, zieht Aufmerksamkeit auf sich.
Die drei Geschichten, die heute am wichtigsten sind
1. Öl über 100 $ und das Wort Stagflation ist zurück
Bloomberg berichtete heute Morgen, dass die Brent-Rohöl-Futures für Mai-Lieferung 103,47 $ erreichten, und Analysten ziehen bereits den unangenehmen Vergleich zu den 1970er Jahren heran.
Wenn die Energiekosten so schnell ansteigen, fließen sie direkt in die Inflation: Transport, Fertigung, Lebensmittelpreise, alles.
Und wenn die Fed bereits Schwierigkeiten hat, die Inflation auf 2 % zurückzubringen, macht ein anhaltender Öl-Schock diesen Kampf erheblich schwieriger.
Das Wort, das jetzt an Handelsplätzen und Makro-Schreibtischen geflüstert wird, ist Stagflation, wenn die Inflation gleichzeitig steigt, während die Wirtschaft langsamer wird. Es ist die schlimmste denkbare Kombination für die Zentralbanken, da es keine klare politische Antwort gibt. Zinssätze erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, und das Wachstum wird zerstört. Zinssätze senken, um das Wachstum zu stimulieren, und die Inflation gerät außer Kontrolle. Berichten zufolge haben die Finanzminister der G7 Notfallgespräche über eine koordinierte Freigabe von strategischen Erdölreserven aufgenommen, was ein bedeutendes Signal wäre, wenn es bestätigt wird.
2. Nasdaq und Kraken bauen die Zukunft des Aktienhandels
Unter all den Öl-Schock-Schlagzeilen gibt es einen Deal, der mehr Aufmerksamkeit verdient.
Nasdaq hat offiziell eine Partnerschaft mit der Krypto-Börse Kraken angekündigt, um einen Rahmen für tokenisierte Aktien zu entwickeln, im Wesentlichen blockchainbasierte Versionen von echten, börsennotierten Unternehmensanteilen.
Dies ist nicht nur eine Krypto-Geschichte.
Nasdaq ist eine der wichtigsten Finanzinstitutionen der Welt.
Die Tatsache, dass sie Infrastruktur aufbauen, um Aktien auf einer Blockchain auszugeben und zu handeln, komplett mit vollem Stimmrecht und Dividenden für Tokeninhaber, signalisiert, dass die Mauer zwischen traditioneller Finanzen und Krypto schneller fällt, als die meisten Menschen erwartet haben.
Der Zielzeitrahmen für die Operationen ist die erste Hälfte von 2027. Beobachten Sie dies genau.
3. Die Fed bleibt stabil und Öl hilft nicht
Bei ihrem Treffen am 28. Januar stimmte das Federal Open Market Committee dafür, den Leitzins bei 3,5–3,75 % zu belassen.
Zwei Mitglieder stimmten dagegen und bevorzugten eine Senkung um einen viertel Punkt, aber sie wurden überstimmt.
Die stellvertretende Vorsitzende der Fed, Bowman, hatte drei Zinssenkungen für 2026 prognostiziert, aber mit Öl jetzt über 100 $ und die Inflation immer noch bei fast 3 % sieht dieser Fahrplan zunehmend optimistisch aus.
Der Verbraucherpreisindex (CPI) für Februar wird diese Woche erwartet. Vor dem heutigen Öl-Schock war es bereits eine genau beobachtete Zahl. Jetzt ist sie entscheidend.
Ein heißerer als erwarteter Druck könnte effektiv die Tür für Zinssenkungen in naher Zukunft schließen und die finanziellen Bedingungen für Risikoanlagen, einschließlich Aktien und Krypto, weiter verschärfen.
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Was bewegt die Märkte heute
Die Gewinner:
Öl ist die unbestrittene Geschichte auf der Oberseite.
WTI-Rohöl erreichte einen Höchststand von etwa 25–29 % intraday, bevor es zurückging.
Brent war zum Zeitpunkt des Berichts um 11,6 % gestiegen. Bitcoin ist gegen die Erwartung im europäischen Handel im positiven Bereich, um etwa 0,5 % gestiegen, bescheiden, aber bedeutend angesichts des makroökonomischen Hintergrunds. Das Handelsvolumen an der japanischen Krypto-Börse Bitflyer soll gegenüber seinen Konkurrenten um etwa 200 % gestiegen sein, was darauf hindeutet, dass japanische Einzelhändler aus Aktien und in digitale Vermögenswerte rotieren.
Die Verlierer:
Über den Nikkei und KOSPI waren die am stärksten betroffenen Namen in Krypto-Aktien Galaxy Digital (GLXY, -9,57 %) und MARA Holdings (MARA, -8,67 %), beide in einem breiten Ausverkauf von Risikoanlagen gefangen. Silber fiel um etwa 4 %, nicht die sichere Hafenleistung, die viele erwartet hätten. Krypto-Infrastrukturaktien, selbst mit Bitcoin, das stabil bleibt, bekommen ein massives Minus.
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Bitcoin-Chart, was zu beobachten ist
Im Moment sitzt BTC/USD auf dem täglichen Chart in einer technisch interessanten Position.
Der intraday Tiefststand von 65.633 $ hinterließ einen langen unteren Docht auf der heutigen Kerze, was bedeutet, dass Verkäufer den Preis stark nach unten gedrückt haben, aber Käufer eingetreten sind und diesen Zug abgelehnt haben. Diese Art von Kerze in einer bekannten Unterstützungszone ist historisch bedeutend.
Wichtige Levels, die überwacht werden sollten:
Unterstützung:
$65.600 und $63.800 darunter
Widerstand:
$68.500 und dann die psychologisch wichtigen $70.000
Der implizite Volatilitätsindex von Bitcoin (BVIV) liegt bei etwa 60 % – erhöht, aber nicht panisch.
Das sagt uns, dass der Markt vorsichtig und abgesichert ist, aber noch nicht im vollen Krisenmodus.
Schnell erklärt: Implizite Volatilität:
Denken Sie daran, dass es die Prognose des Marktes dafür ist, wie wild sich ein Preis bewegen könnte. Hohe implizite Volatilität bedeutet, dass große Bewegungen erwartet werden.
Niedrig bedeutet ruhigere Gewässer voraus. Bei 60 % ist der Markt angespannt, aber noch nicht im vollen Zusammenbruch.
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Ein Konzept, das es wert ist, verstanden zu werden: Stagflation
Da dieses Wort in den kommenden Tagen häufig vorkommen wird, lohnt es sich, 60 Sekunden zu nehmen, um es richtig zu verstehen.
Stagflation ist die Kollision von drei Dingen, die gleichzeitig passieren: steigende Inflation, langsames Wirtschaftswachstum und hohe Arbeitslosigkeit. Es ist besonders unangenehm, weil die Werkzeuge, die Zentralbanken zur Bekämpfung der Inflation verwenden (Zinserhöhungen), aktiv das wirtschaftliche Abbremsen verschlimmern und umgekehrt. Das berühmteste Beispiel in der modernen Geschichte war die 1970er Jahre, als Öl-Embargos von OPEC genau diese Art von Umfeld in den Vereinigten Staaten und Europa auslösten.
Der heutige Öl-Schock ist kein Wiederholungsspiel von 1973.
Aber der Mechanismus ist ähnlich genug, dass die Politiker zu Recht besorgt sind.
Für Investoren waren historische Stagflationsperioden sowohl für Aktien als auch für Anleihen schwierig, während harte Vermögenswerte wie Gold, Rohstoffe und zunehmend in der modernen Ära Bitcoin Kapital als Wertspeicher angezogen haben.
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