leveragetrading

Derzeit wartet mehr als doppelt so viel Geld darauf, bei Long-Positionen ausgelöscht zu werden wie bei Short-Positionen.
Die meisten Retail-Trader FOMOen in den Leverage zur schlechtesten möglichen Zeit, nur um dann von plötzlicher Volatilität gejagt zu werden. Es ist unglaublich schmerzhaft mit anzusehen, wie dein Konto durch einen Flash Crash ausgelöscht wird, kurz bevor der Markt endlich anzieht.
Beim Blick auf die Leverage-Daten für $BTC überwiegen Long-Positionen die Shorts derzeit um ein enormes Verhältnis von 2:1. Das bedeutet, dass fast $5 Milliarden an Long-Liquidationen offen sind, verglichen mit nur etwa $2 Milliarden auf der Short-Seite. Dieses Ungleichgewicht entsteht, wenn Perp-Käufer viel zu aggressiv werden und eine massive Spur überhebelter Positionen hinterlassen, die Market Maker nur allzu gern ins Visier nehmen.

Jeder glaubt, dass er einfach mehr Hebel einsetzen kann, um seine Verluste auszugleichen, aber tatsächlich ist Revenge Trading der schnellste Weg, jahrelange harte Arbeit an nur einem Nachmittag zu zerstören.
Wir alle kennen dieses Gefühl der Panik, wenn ein Trade schiefgeht und du anfängst, über den Verkauf echter Vermögenswerte nachzudenken, nur um noch einen Margin Call zu finanzieren. Aber dem Markt hinterherzulaufen, um wieder auf Null zu kommen, endet normalerweise damit, dass dein gesamtes Portfolio gekillt wird.
Schau dir diesen Fall eines Traders an, der gerade acht Jahre Ersparnisse vernichtet hat, weil er unbedingt eine Erholung erzwingen wollte. Am Ende hat er sein Auto und sein Fahrrad verkauft, um eine 10x-Perp-Position zu finanzieren, nur um dann zuzusehen, wie ihn der Markt liquidiert. Er jonglierte Positionen in $TLM und $VELVET , während er mit $IN hedgen wollte, aber die Hebelwirkung hat ihn einfach komplett aufgefressen. Am Ende hat er in einem Blitz über 3.600 USDT verloren, weil er keinen kleineren Verlust akzeptieren konnte.