当所有人都在押注降息时,聪明钱正在做空这个共识。

📊 Polymarket上的盈利交易员刚刚砸下4.5k美元做空"2026年零降息"的Yes方——换句话说,他们认为美联储会降息,但市场定价已经过于乐观。与此同时,医疗板块在标普500中的权重跌至1994年以来最低(8.3%),自2022年暴跌50%。所有人都在追逐AI叙事,防御性资产被结构性抛弃。

这不是周期轮动,这是认知套利窗口。当Palantir高管开始公开diss AI实验室的产出质量时,泡沫的裂缝已经可见。真正的Alpha不在拥挤的赛道,而在被遗忘的价值洼地——那些无聊、稳定、现金流充沛、却因为"不性感"而被踩踏的标的。

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